TERMINAL LINK, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Établie à MARSEILLE (13002), elle œuvre dans le secteur d'activité 5222Z. L'entreprise TERMINAL LINK oriente son activité sur services auxiliaires des transports par eau.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 8.2 M €, soit huit millions deux cent deux mille cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 50.43 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TERMINAL LINK présentait une trésorerie de 946.21 K €.
En termes d’effectifs, TERMINAL LINK emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TERMINAL LINK est sous la direction de Christine Cabau, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.2 M | 10.1 M | 11.8 M | 7.75 M |
| Marge brute (€) | 5.74 M | 6.58 M | 6.58 M | 4.1 M |
| EBITDA (€) | 3.52 M | 3.79 M | 4.57 M | 1.78 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.52 M | 3.79 M | 1.57 M | 1.77 M |
| Résultat net (€) | 50.43 M | 13.46 M | 6.59 M | -6.47 M |
| Taux de marge nette (%) | 614.78 | 133.28 | 55.82 | -83.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.64 | 1.24 | 1.95 | -1.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.13 | 1.11 | 0.57 | -0.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.72 M | 78.95 M | 58.51 M | 48.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 155.04 | 781.78 | 495.85 | 620.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 69.97 | 65.19 | 55.76 | 52.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 42.88 | 37.56 | 38.71 | 23.03 |
| BFR (€) | 61.13 M | 59.69 M | 58.57 M | 61.74 M |
| BFRHE (€) | 50.48 M | 47.48 M | 14.45 M | -3.05 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.72 K | 2.16 K | 1.81 K | 2.91 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.13 T | 1.31 T | 467.25 Md | -64.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.32 | 104.38 | 129.42 | 180 |
| Dette nette (€) | -125.74 M | -119.9 M | -775.48 M | -369.16 M |
| Font de roulement (€) | 51.9 M | 55.8 M | 57.16 M | -318.28 M |
| Couverture du BFR | 84.89 | 93.47 | 97.6 | -515.54 |
| Trésorerie (€) | 946.21 K | 3.16 M | 33.06 M | 54.61 M |
| Dettes financières (€) | 115.24 M | 114.67 M | 799.81 M | 414.96 M |
| Ratio d'endettement (%) | -11.57 | -11.07 | -229.63 | -111.18 |
| Autonomie financière (%) | 9.43 | 9.44 | 0.42 | 0.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.75 M | 1.66 M | 2.7 M | 3.13 M |
| Couverture de la dette | 24.94 | 20.95 | 8.04 | -6.97 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.91 M | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.75 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.12 M | - | - | 750.3 K |