DISTRICOLIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2002.
Établie à GAP (05000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4941B. Cette entité DISTRICOLIS se focalise principalement transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 6.93 M €, soit six millions neuf cent vingt-huit mille dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -184.44 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DISTRICOLIS présentait une trésorerie de 4.18 M €.
En termes d’effectifs, DISTRICOLIS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DISTRICOLIS est dirigée par COGEPART GROUPE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.93 M | 5.51 M | 5.33 M | 5.63 M |
| Marge brute (€) | 3.79 M | 3.04 M | 2.11 M | 1.58 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -60.4 K | -28.85 K | -8.27 K | -124.67 K |
| EBITDA (€) | -38.75 K | -16.79 K | 53.54 K | -90.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | -21.65 K | -12.07 K | -61.81 K | -34.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -78.76 K | -32.8 K | 36.51 K | -103.21 K |
| Résultat net (€) | -184.44 K | -42.87 K | 16.69 K | -136.37 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.66 | -0.78 | 0.31 | -2.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -100.09 | -39.65 | 11.05 | -101.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.3 | -2.04 | 0.91 | -8.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.44 M | 2.69 M | 1.94 M | 1.38 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.63 | 48.76 | 36.36 | 24.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 54.74 | 55.12 | 39.65 | 27.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.56 | -0.3 | 1 | -1.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.87 | -0.52 | -0.16 | -2.21 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.47 M | 587 K | 341.02 K | 66.43 K |
| BFRE (€) | -825.37 K | -420.39 K | -103.23 K | -415.26 K |
| BFRHE (€) | -3.54 M | 254.46 K | 16.09 K | 382.51 K |
| BFR en jours de CA (j) | 235.45 | 38.87 | 23.36 | 4.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | -43.48 | -27.84 | -7.07 | -26.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -67.25 Md | 3.84 Md | 234.81 M | 5.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 171.46 | 115.89 | 100.6 | 79.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 89.96 | 70.98 | 74.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -134.26 K | -11.89 K | 63.06 K | -123.46 K |
| Dette nette (€) | -3.59 M | -1.89 M | -1.57 M | -1.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.94 | -0.22 | 1.18 | -2.19 |
| Font de roulement (€) | -246.16 K | - | 25.5 K | 37.43 K |
| Couverture du BFR | -5.51 | - | 7.48 | 56.35 |
| Trésorerie (€) | 4.18 M | 103.49 K | 112.64 K | 70.18 K |
| Dettes financières (€) | 37.77 K | - | 12.59 K | 49.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | 26.72 | 159.08 | -24.92 | 10.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.95 K | -1.75 K | -1.04 K | -1.01 K |
| Autonomie financière (%) | 4.88 | - | 12 | 2.73 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.08 M | 1.35 M | 1.36 M | 1.35 M |
| Liquidité générale | 96.54 | 95.05 | 95.84 | 94.72 |
| Liquidité réduite | 96.54 | 95.05 | 95.84 | 94.72 |
| Couverture de la dette | -0.14 | -0.06 | 0.02 | -0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.85 M | 3.01 M | 2.09 M | 1.66 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 47.34 | 47.13 | 33.79 | 24.53 |