ESTRA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Basée à LA FARLEDE (83210), elle se consacre au secteur d'activité de 8121Z. L'entreprise ESTRA se consacre sur nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 6.02 M €, soit six millions vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -4.1 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, ESTRA présentait une trésorerie de 103.52 K €.
En termes d’effectifs, ESTRA emploie 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ESTRA compte parmi ses dirigeants MARMAT, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.02 M | 7.31 M | 8.26 M | 7.86 M |
| Marge brute (€) | 4.59 M | 5.64 M | 5.96 M | 5.7 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.02 M | 6.55 K | 190.1 K | 416.42 K |
| EBITDA (€) | -1.1 M | -10.09 K | 216.21 K | 452.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | 78.84 K | 16.64 K | -26.12 K | -36.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.12 M | -31.79 K | 189.17 K | 423.89 K |
| Résultat net (€) | -4.1 M | -28.71 K | 263.58 K | 134.47 K |
| Taux de marge nette (%) | -68 | -0.39 | 3.19 | 1.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 183.31 | -0.96 | 8.75 | 4.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -240.52 | -0.52 | 4.56 | 2.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.98 M | 4.93 M | 5.27 M | 5.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 115.88 | 67.43 | 63.8 | 67.37 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 76.21 | 77.11 | 72.18 | 72.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -18.27 | -0.14 | 2.62 | 5.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16.96 | 0.09 | 2.3 | 5.3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -1.78 M | 869.53 K | 706.5 K | 452.29 K |
| BFRE (€) | -2.15 M | -380.97 K | -551.87 K | -507.39 K |
| BFRHE (€) | 123.34 K | 1.19 M | 1.04 M | 585.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | -108.06 | 43.4 | 31.24 | 20.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | -130.16 | -19.01 | -24.4 | -23.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.04 Md | 23.94 Md | 23.57 Md | 12.62 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 90.76 | 150.97 | 138.17 | 110.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 159.98 | 147.87 | 112.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -3.86 M | 94 K | 334.72 K | 213.46 K |
| Dette nette (€) | -3.67 M | -2.41 M | -2.54 M | -2.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -64.03 | 1.29 | 4.05 | 2.71 |
| Font de roulement (€) | -2.08 M | 753.84 K | 604.42 K | 329.45 K |
| Couverture du BFR | 116.88 | 86.7 | 85.55 | 72.84 |
| Trésorerie (€) | 103.52 K | 29.31 K | 168.29 K | 279.86 K |
| Dettes financières (€) | 209.01 K | 169.53 K | 1.35 K | 848 |
| Capacité de remboursement (€) | 0.95 | -25.69 | -7.59 | -9.79 |
| Ratio d'endettement (%) | 164.28 | -80.94 | -84.33 | -76.07 |
| Autonomie financière (%) | -10.69 | 17.6 | 2.24 K | 3.24 K |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.43 M | 2.25 M | 2.66 M | 2.28 M |
| Liquidité générale | 43.21 | 127.09 | 123.86 | 114.61 |
| Liquidité réduite | 43.21 | 127.09 | 123.86 | 114.61 |
| Couverture de la dette | -1.87 | -0.02 | 0.15 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.47 M | 5.46 M | 5.55 M | 5.12 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 77.29 | 63.32 | 57.36 | 55.3 |