REGIE SERVICE SECURITE (R2S)
100 RUE D'ESTREUX - 59264 ONNAING
REGIE SERVICE SECURITE (R2S), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2001.
Implantée à ONNAING (59264), elle œuvre dans 8020Z. La société REGIE SERVICE SECURITE (R2S) oriente ses efforts sur activités liées aux systèmes de sécurité.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.33 M €, soit trois millions trois cent vingt-neuf mille deux cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -221.18 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, REGIE SERVICE SECURITE (R2S) affichait une trésorerie de 6.63 K €.
En termes d’effectifs, REGIE SERVICE SECURITE (R2S) recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, REGIE SERVICE SECURITE (R2S) est sous la direction de Ludovic Bourgain, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.33 M | 3.09 M | 3.78 M | 3.71 M |
| Marge brute (€) | 2.07 M | 1.89 M | 2.36 M | 2.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.03 K | -185.73 K | 265.8 K | 80.98 K |
| EBITDA (€) | -9.39 K | -184.54 K | 266.02 K | 119.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | 10.42 K | -1.18 K | -220 | -38.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -76.45 K | -252.8 K | 191.39 K | 51.91 K |
| Résultat net (€) | -221.18 K | -346.97 K | 122.18 K | 46.09 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.64 | -11.21 | 3.24 | 1.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -120.19 | -85.63 | 16.24 | 7.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -3.6 | -5.6 | 1.83 | 0.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.68 M | 1.45 M | 1.92 M | 1.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.42 | 46.83 | 50.76 | 45.72 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 62.24 | 61.15 | 62.57 | 56.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.28 | -5.96 | 7.04 | 3.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.03 | -6 | 7.04 | 2.18 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.8 M | 1.91 M | 2.49 M | 2.28 M |
| BFRE (€) | 1.58 M | 1.62 M | 1.88 M | 1.03 M |
| BFRHE (€) | 95.62 K | 81.73 K | 64.49 K | 59.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 197.88 | 225.15 | 240.61 | 224.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 173.45 | 191.61 | 182.09 | 101.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 872.14 M | 692.91 M | 667.18 M | 607.63 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 116.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.68 | 87.07 | 68.85 | 60.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.22 | 0.16 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -134.08 K | -277.48 K | 200.37 K | 115.8 K |
| Dette nette (€) | -5.95 M | -5.73 M | -5.53 M | -4.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.03 | -8.97 | 5.31 | 3.12 |
| Font de roulement (€) | 1.68 M | 1.75 M | 2.31 M | 2.17 M |
| Couverture du BFR | 93.1 | 91.47 | 92.85 | 94.9 |
| Trésorerie (€) | 6.63 K | 61.6 K | 384.68 K | 1.1 M |
| Dettes financières (€) | 5.22 M | 5.03 M | 5.16 M | 5.21 M |
| Capacité de remboursement (€) | 44.39 | 20.65 | -27.62 | -41.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.23 K | -1.41 K | -735.82 | -766.28 |
| Autonomie financière (%) | 0.04 | 0.08 | 0.15 | 0.12 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 615.44 K | 599.54 K | 578.83 K | 604.73 K |
| Liquidité générale | 29.45 | 31.61 | 41.5 | 39.43 |
| Liquidité réduite | 29.45 | 31.61 | 41.5 | 39.43 |
| Couverture de la dette | -0.78 | -1.19 | 0.41 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.05 M | 2.04 M | 2.05 M | 1.98 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 43.75 | 46.44 | 39.33 | 39.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -273 |