DISTRIFRAIS MONTELIMAR (DISTIFRAIS MONTELIMAR), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2001.
Localisée à ROCHEMAURE (07400), elle se spécialise dans 4781Z. La société DISTRIFRAIS MONTELIMAR (DISTIFRAIS MONTELIMAR) se concentre sur commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.16 M €, soit un million cent cinquante-huit mille sept cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -33.1 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, DISTRIFRAIS MONTELIMAR (DISTIFRAIS MONTELIMAR) affichait une trésorerie de 125.55 K €.
En termes d’effectifs, DISTRIFRAIS MONTELIMAR (DISTIFRAIS MONTELIMAR) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DISTRIFRAIS MONTELIMAR (DISTIFRAIS MONTELIMAR) est sous la direction de Stephane De Jacquelot Du Boisrouvray, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.16 M | 1.04 M | 954.03 K | 943.79 K |
| Marge brute (€) | 420.77 K | 378.32 K | 315.33 K | 314 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -31.17 K | -27.37 K | -30.4 K | -39.86 K |
| EBITDA (€) | -25.72 K | -23.38 K | -28.77 K | -36.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.46 K | -3.99 K | -1.62 K | -3.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -32.29 K | -29.42 K | -34.21 K | -42.19 K |
| Résultat net (€) | -33.1 K | -24.49 K | -32.96 K | -42.21 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.86 | -2.35 | -3.45 | -4.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.05 | 30.29 | 58.5 | 180.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -21 | -15.66 | -25.79 | -21.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 356.36 K | 327.03 K | 285.01 K | 275.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.75 | 31.32 | 29.87 | 29.18 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 36.31 | 36.23 | 33.05 | 33.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.22 | -2.24 | -3.02 | -3.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.69 | -2.62 | -3.19 | -4.22 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -86.56 K | -59.99 K | -35.5 K | 26.19 K |
| BFRE (€) | -215.83 K | -186.24 K | -133.95 K | -137.3 K |
| BFRHE (€) | 3.72 K | 9.15 K | 6.2 K | 21.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | -27.27 | -20.97 | -13.58 | 10.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | -67.99 | -65.11 | -51.25 | -53.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.81 M | 26.18 M | 16.19 M | 55.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 1.18 | 3.27 | 1.62 | 7.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.87 | 57.23 | 50.68 | 52.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -26.4 K | -18.42 K | -24.75 K | -36.66 K |
| Dette nette (€) | -145.98 K | -120.08 K | -91.91 K | -80.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.28 | -1.76 | -2.59 | -3.88 |
| Font de roulement (€) | -86.56 K | -59.99 K | -35.5 K | 26.19 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 125.55 K | 117.09 K | 92.26 K | 142.14 K |
| Dettes financières (€) | 40.48 K | 40.12 K | 38.75 K | 72.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.53 | 6.52 | 3.71 | 2.21 |
| Ratio d'endettement (%) | 128.13 | 148.56 | 163.11 | 345.73 |
| Autonomie financière (%) | -2.81 | -2.01 | -1.45 | -0.32 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 231.05 K | 197.06 K | 145.42 K | 150.08 K |
| Liquidité générale | 47.63 | 53.37 | 53.75 | 74.14 |
| Liquidité réduite | 47.63 | 53.37 | 53.75 | 74.14 |
| Couverture de la dette | -0.43 | -0.27 | -0.59 | -0.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 439.28 K | 392.52 K | 338.58 K | 346.23 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 31.77 | 31.72 | 32 | 32.2 |