OCINEMA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2002.
Implantée à SENLIS (60300), elle se spécialise dans 3320D. L'entité OCINEMA se focalise principalement sur installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.74 M €, soit un million sept cent trente-sept mille deux cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 23.82 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, OCINEMA disposait d'une trésorerie de 118.1 K €.
En termes d’effectifs, OCINEMA emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OCINEMA est sous la direction de Lodoick De La Forest Divonne, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.74 M | 946.53 K | 827.87 K |
| Marge brute (€) | 657.25 K | 281.66 K | 314.19 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 107.82 K | 52.82 K | - |
| EBITDA (€) | 114.89 K | 43.86 K | 56.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.08 K | 8.96 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 81.1 K | 12.9 K | 29.85 K |
| Résultat net (€) | 23.82 K | 18.06 K | 26.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.37 | 1.91 | 3.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.92 | 46.25 | 129.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 2.69 | 6.08 | 8.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 584.32 K | 295.4 K | 256.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.63 | 31.21 | 31.02 |
| Croissance | 2022 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 37.83 | 29.76 | 37.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.61 | 4.63 | 6.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.21 | 5.58 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 253.24 K | -39.21 K | 97.45 K |
| BFRE (€) | 104.21 K | -69.36 K | 24.35 K |
| BFRHE (€) | 19.75 K | -7.67 K | -6.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 53.21 | -15.12 | 42.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.9 | -26.75 | 10.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 94.02 M | -19.9 M | -14.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 65.56 | 14.78 | 44.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.06 | 55.66 | 42.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2022 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 60.23 K | 53.25 K | - |
| Dette nette (€) | -622.08 K | -235.31 K | -242.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.47 | 5.63 | - |
| Font de roulement (€) | -90.07 K | -97.64 K | -28.02 K |
| Couverture du BFR | -35.57 | 249.01 | -28.75 |
| Trésorerie (€) | 118.1 K | 18.55 K | 45.82 K |
| Dettes financières (€) | 18.66 K | 44.96 K | 47.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.33 | -4.42 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -572.45 | -602.55 | -1.17 K |
| Autonomie financière (%) | 5.82 | 0.87 | 0.43 |
| Solvabilité | 2022 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 415.59 K | 154.63 K | 115.49 K |
| Liquidité générale | 60.29 | 23.45 | 57.75 |
| Liquidité réduite | 60.29 | 23.45 | 57.75 |
| Couverture de la dette | 0.15 | 0.34 | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 528.87 K | 265.36 K | 255.76 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 22.31 | 20.96 | 23.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -1.07 K | - |
