TERTIAIRE-FORMATION-CONSEIL, une structure de type Autre SARL coopérative, a démarré en 2002.
Basée à MOULINS (03000), elle œuvre dans le secteur d'activité 8559A. Cette organisation TERTIAIRE-FORMATION-CONSEIL met l'accent sur formation continue d'adultes.
Pour l'exercice 2022, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 964.9 K €, soit neuf cent soixante-quatre mille neuf cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 96.54 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TERTIAIRE-FORMATION-CONSEIL disposait d'une trésorerie de 160.49 K €.
En termes d’effectifs, TERTIAIRE-FORMATION-CONSEIL dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TERTIAIRE-FORMATION-CONSEIL est administrée par Dominique Maurel, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 964.9 K | 900.94 K | 792.72 K |
| Marge brute (€) | - | 379.34 K | 361.42 K | 310.58 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 116.04 K | - | 78.17 K |
| EBITDA (€) | - | 109.87 K | 86.54 K | 74.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 6.17 K | - | 3.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 106.72 K | 82.09 K | 69.24 K |
| Résultat net (€) | - | 96.54 K | 73.93 K | 62.11 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 10.01 | 8.21 | 7.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 33.58 | 29.73 | 28.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 12.29 | 11 | 9.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 321.55 K | 297.22 K | 260.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 33.32 | 32.99 | 32.81 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 39.31 | 40.12 | 39.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 11.39 | 9.61 | 9.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 12.03 | - | 9.86 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 442.82 K | 417.81 K | 354.03 K | 342.78 K |
| BFRE (€) | -27.97 K | 11.75 K | 9.95 K | 79.74 K |
| BFRHE (€) | 270.17 K | -21.78 K | -16.73 K | -17.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 158.05 | 143.43 | 157.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 4.45 | 4.03 | 36.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -57.58 M | -41.29 M | -37.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 120.73 | 105.19 | 142.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 112.85 | 85.4 | 86.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 109.14 K | - | 68.86 K |
| Dette nette (€) | -318.87 K | -110.55 K | -99.82 K | -168.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 11.31 | - | 8.69 |
| Font de roulement (€) | 402.7 K | 377.36 K | 316.99 K | 308.38 K |
| Couverture du BFR | 90.94 | 90.32 | 89.54 | 89.96 |
| Trésorerie (€) | 160.49 K | 387.39 K | 323.77 K | 246.26 K |
| Dettes financières (€) | 176.6 K | 143.4 K | 124.16 K | 146.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.01 | - | -2.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -113.85 | -38.46 | -40.14 | -76.2 |
| Autonomie financière (%) | 1.59 | 2 | 2 | 1.51 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 262.64 K | 314.08 K | 262.38 K | 234.43 K |
| Liquidité générale | 144.72 | 143.17 | 138.78 | 135.51 |
| Liquidité réduite | 144.72 | 143.17 | 138.78 | 135.51 |
| Couverture de la dette | - | 0.72 | 0.56 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 269.71 K | 262.58 K | 225.82 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 20.71 | 21.13 | 20.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 3.78 K | 3.26 K | 2.74 K |