CEPARESO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2001.
Située à LA ROCHE-SUR-YON (85000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4711D. Cette organisation CEPARESO se consacre essentiellement supermarchés.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 4.59 M €, soit quatre millions cinq cent quatre-vingt-douze mille deux cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -78.59 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CEPARESO disposait d'une trésorerie de 94.58 K €.
En termes d’effectifs, CEPARESO emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CEPARESO est dirigée par Florent Raimbault, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.59 M | 4.26 M | 3.75 M | 4 M |
| Marge brute (€) | 733.2 K | 649.76 K | 193.57 K | 616.91 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 60.91 K | 61.04 K | -125.25 K | 126.09 K |
| EBITDA (€) | 101.89 K | -59.96 K | -18.12 K | 100.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | -40.98 K | 121 K | -107.13 K | 25.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -74.96 K | -59.96 K | -174.18 K | 100.2 K |
| Résultat net (€) | -78.59 K | -60.34 K | 22.1 K | 69.45 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.71 | -1.42 | 0.59 | 1.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -469.98 | -34.42 | 7.88 | 20.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.1 | -2.63 | 0.92 | 2.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 710.91 K | 700.14 K | 573.2 K | 634.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.48 | 16.44 | 15.29 | 15.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.97 | 15.25 | 5.16 | 15.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.22 | -1.41 | -0.48 | 2.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.33 | 1.43 | -3.34 | 3.16 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 82.03 K | 240.05 K | 18.79 K | 715.08 K |
| BFRE (€) | -290.24 K | -336.55 K | -511.76 K | -1.05 M |
| BFRHE (€) | 276.94 K | 281.42 K | 485.84 K | 475.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 6.52 | 20.57 | 1.83 | 65.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | -23.07 | -28.84 | -49.83 | -96.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.48 Md | 3.28 Md | 4.99 Md | 5.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 20.76 | 22.84 | 46.66 | 81.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.44 | 40.72 | 64.15 | 128.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 111.85 K | 148.78 K | 180.23 K | 119.02 K |
| Dette nette (€) | -1.81 M | -1.83 M | -2.09 M | -1.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.44 | 3.49 | 4.81 | 2.98 |
| Font de roulement (€) | 81.28 K | 240.05 K | 10.74 K | 288.92 K |
| Couverture du BFR | 99.09 | 100 | 57.15 | 40.4 |
| Trésorerie (€) | 94.58 K | 295.19 K | 36.67 K | 876.34 K |
| Dettes financières (€) | 1.38 M | 1.55 M | 1.38 M | 735.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | -16.14 | -12.28 | -11.58 | -13.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -10.8 K | -1.04 K | -743.38 | -466.57 |
| Autonomie financière (%) | 0.01 | 0.11 | 0.2 | 0.47 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 522.56 K | 571.39 K | 735.13 K | 1.32 M |
| Liquidité générale | 19.71 | 27.49 | 25.65 | 72.65 |
| Liquidité réduite | 19.71 | 27.49 | 25.65 | 72.65 |
| Couverture de la dette | -0.71 | -0.38 | 0.21 | 0.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 664.89 K | 623.71 K | 628.2 K | 510.67 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.82 | 11.99 | 13.82 | 10.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -30.94 K | -21.84 K | 11.73 K | 13.3 K |