FLAN TERRASSEMENT, une entreprise de type Société en nom collectif, a été constituée en 2002.
Établie à PLAISIR (78370), elle est active dans le secteur d'activité 7112B. La société FLAN TERRASSEMENT met l'accent sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 16.18 M €, soit seize millions cent quatre-vingt-quatre mille quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 624.69 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FLAN TERRASSEMENT affichait une trésorerie de 5.95 M €.
En termes d’effectifs, FLAN TERRASSEMENT compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FLAN TERRASSEMENT est dirigée par Herve Freland, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.18 M | 13.87 M | 15.51 M | 15.51 M |
| Marge brute (€) | 3.91 M | 3.14 M | 2.81 M | 593.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.82 M | 1.39 M | 1.01 M | -1.32 M |
| EBITDA (€) | 1.04 M | 699.29 K | 824.41 K | 682.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | 779.74 K | 689.6 K | 188.27 K | -2 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 666.06 K | 363.43 K | 463.44 K | 389.3 K |
| Résultat net (€) | 624.69 K | 259.18 K | 264.49 K | 252.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.86 | 1.87 | 1.7 | 1.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.82 | 31.49 | 32.78 | 54.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.47 | 2.32 | 3.82 | 3.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.21 M | 2.71 M | 2.58 M | 2.68 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.84 | 19.57 | 16.6 | 17.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 24.16 | 22.67 | 18.11 | 3.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.42 | 5.04 | 5.31 | 4.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.24 | 10.01 | 6.53 | -8.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.63 M | 5.74 M | 2.53 M | 2.19 M |
| BFRE (€) | -1.63 M | -2.57 M | - | - |
| BFRHE (€) | -3.11 M | -1.93 M | -1.58 M | -1.26 M |
| BFR en jours de CA (j) | 172.14 | 151.12 | 59.55 | 51.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | -36.86 | -67.6 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -137.83 Md | -73.53 Md | -67.18 Md | -53.47 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 158.52 | 132.5 | 59.2 | 103 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 132.62 | 135.54 | 79.13 | 92.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.68 M | 1.59 M | 1.27 M | 849.4 K |
| Dette nette (€) | -5.94 M | -4.24 M | -2.47 M | -5.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.37 | 11.47 | 8.18 | 5.48 |
| Trésorerie (€) | 5.95 M | 5.37 M | 3.29 M | 2.1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.54 | -2.66 | -1.95 | -6.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -512.22 | -515.12 | -306.67 | -1.1 K |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.46 M | 4.74 M | 3.32 M | 4.35 M |
| Liquidité générale | 109.93 | 109.01 | - | - |
| Liquidité réduite | 109.93 | 109.01 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.67 | 0.37 | 0.5 | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.45 M | 2.15 M | 2.14 M | 1.96 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.43 | 9.87 | 8.74 | 8.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 227.38 K | 230.97 K | 123.75 K | 28.36 K |
