PROMAG, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2001.
Située à MENDE (48000), elle est active dans le secteur d'activité 4639B. Cette entité PROMAG se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.
Pour l'exercice 2018, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 4.61 M €, soit quatre millions six cent cinq mille cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -50.68 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PROMAG révélait une trésorerie de 303.09 K €.
En termes d’effectifs, PROMAG dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PROMAG est administrée par PRO R.C.E LOZERE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 4.61 M | 4.42 M |
| Marge brute (€) | - | - | 539.13 K | 511.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 224.12 K | 163.12 K |
| EBITDA (€) | - | - | 236.17 K | 165.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -12.04 K | -2.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 209.17 K | 143.58 K |
| Résultat net (€) | - | - | -50.68 K | 109.51 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -1.1 | 2.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -9.01 | 17.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -4 | 11.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 749.23 K | 461.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 16.27 | 10.44 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 11.71 | 11.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 5.13 | 3.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 4.87 | 3.69 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 735.58 K | 895.77 K | 475.56 K | 619.54 K |
| BFRE (€) | -9.29 K | 71.93 K | 23.9 K | 127.83 K |
| BFRHE (€) | 388.58 K | 388.46 K | 61.92 K | 68.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 37.69 | 51.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 1.89 | 10.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 781.24 M | 834.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 23.28 | 22.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 33.91 | 20.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -20.64 K | 136.6 K |
| Dette nette (€) | -434.04 K | -359.86 K | -380.91 K | -11.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -0.45 | 3.09 |
| Font de roulement (€) | 682.38 K | 845.91 K | 409.78 K | 549.14 K |
| Couverture du BFR | 92.77 | 94.43 | 86.17 | 88.64 |
| Trésorerie (€) | 303.09 K | 385.51 K | 323.96 K | 352.43 K |
| Dettes financières (€) | 214.09 K | 257.87 K | 219.2 K | 2.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 18.45 | -0.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -56.77 | -39.03 | -67.7 | -1.91 |
| Autonomie financière (%) | 3.57 | 3.58 | 2.57 | 205.06 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 469.84 K | 437.64 K | 419.89 K | 290.77 K |
| Liquidité générale | 118.45 | 135.76 | 88.21 | 171.28 |
| Liquidité réduite | 118.45 | 135.76 | 88.21 | 171.28 |
| Couverture de la dette | - | - | -1.33 | 1.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 353.35 K | 333.14 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 6.06 | 5.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 55.26 K | 48.76 K |