LES CAVES DU MIDI (LES CAVES DU MIDI), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Établie à REALMONT (81120), elle œuvre dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise LES CAVES DU MIDI (LES CAVES DU MIDI) oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2020, la société a généré un chiffre d'affaires de 497.52 K €, soit quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 30.35 K €.
Au terme de l'exercice 2020, LES CAVES DU MIDI (LES CAVES DU MIDI) révélait une trésorerie de 179.93 K €.
En termes d’effectifs, LES CAVES DU MIDI (LES CAVES DU MIDI) dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LES CAVES DU MIDI (LES CAVES DU MIDI) est sous la direction de Christian Teisseyre, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 497.52 K | - | 495.07 K | 499.96 K |
| Marge brute (€) | 108.02 K | - | 116.04 K | 106.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 49.79 K | - | 9.05 K | 29.82 K |
| EBITDA (€) | 49.56 K | - | 24.22 K | 51.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | 235 | - | -15.17 K | -21.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 35.69 K | - | 8.68 K | 12.78 K |
| Résultat net (€) | 30.35 K | - | 7.81 K | 11.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.1 | - | 1.58 | 2.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.8 | - | 2.32 | 3.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 6.5 | - | 1.83 | 2.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 108.04 K | - | 105.46 K | 100.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.71 | - | 21.3 | 20.11 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 21.71 | - | 23.44 | 21.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.96 | - | 4.89 | 10.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.01 | - | 1.83 | 5.96 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 327.42 K | 299.62 K | 269.41 K | 245.95 K |
| BFRE (€) | 88.7 K | 90.47 K | 95.03 K | 122.81 K |
| BFRHE (€) | 58.79 K | 64.47 K | 62.34 K | 60.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 240.2 | - | 198.62 | 179.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 65.07 | - | 70.06 | 89.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 80.14 M | - | 84.56 M | 82.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7.49 | - | 10.21 | 7.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.98 | - | 35.34 | 35.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | - | 0.28 | 0.36 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 48.81 K | - | 23.38 K | 49.79 K |
| Dette nette (€) | 102.22 K | 75.01 K | 22.48 K | -35.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.81 | - | 4.72 | 9.96 |
| Font de roulement (€) | 327.42 K | 299.62 K | 269.41 K | 245.95 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 179.93 K | 144.67 K | 112.04 K | 62.86 K |
| Dettes financières (€) | 22.12 K | 29.02 K | 33.87 K | 33.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.09 | - | 0.96 | -0.72 |
| Ratio d'endettement (%) | 26.27 | 20.91 | 6.68 | -10.89 |
| Autonomie financière (%) | 17.59 | 12.36 | 9.93 | 9.73 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 55.6 K | 40.64 K | 55.69 K | 64.89 K |
| Liquidité générale | 319.36 | 314.79 | 206.47 | 134.44 |
| Liquidité réduite | 319.36 | 314.79 | 206.47 | 134.44 |
| Couverture de la dette | 1.99 | - | 0.35 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 54.7 K | - | 104.76 K | 72.76 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 10.14 | - | 15.21 | 13.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.36 K | - | 899 | 1.53 K |