LES CAVES DU MIDI (LES CAVES DU MIDI), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Basée à REALMONT (81120), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation LES CAVES DU MIDI (LES CAVES DU MIDI) met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 497.52 K €, soit quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 30.35 K €.
Au terme de l'exercice 2020, LES CAVES DU MIDI (LES CAVES DU MIDI) présentait une trésorerie de 179.93 K €.
En termes d’effectifs, LES CAVES DU MIDI (LES CAVES DU MIDI) dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LES CAVES DU MIDI (LES CAVES DU MIDI) est dirigée par Christian Teisseyre, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 497.52 K | - | 495.07 K | 499.96 K |
| Marge brute (€) | 108.02 K | - | 116.04 K | 106.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 49.79 K | - | 9.05 K | 29.82 K |
| EBITDA (€) | 49.56 K | - | 24.22 K | 51.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | 235 | - | -15.17 K | -21.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 35.69 K | - | 8.68 K | 12.78 K |
| Résultat net (€) | 30.35 K | - | 7.81 K | 11.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.1 | - | 1.58 | 2.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.8 | - | 2.32 | 3.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 6.5 | - | 1.83 | 2.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 108.04 K | - | 105.46 K | 100.54 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.71 | - | 21.3 | 20.11 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 21.71 | - | 23.44 | 21.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.96 | - | 4.89 | 10.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.01 | - | 1.83 | 5.96 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 327.42 K | 299.62 K | 269.41 K | 245.95 K |
| BFRE (€) | 88.7 K | 90.47 K | 95.03 K | 122.81 K |
| BFRHE (€) | 58.79 K | 64.47 K | 62.34 K | 60.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 240.2 | - | 198.62 | 179.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 65.07 | - | 70.06 | 89.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 80.14 M | - | 84.56 M | 82.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7.49 | - | 10.21 | 7.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.98 | - | 35.34 | 35.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | - | 0.28 | 0.36 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 48.81 K | - | 23.38 K | 49.79 K |
| Dette nette (€) | 102.22 K | 75.01 K | 22.48 K | -35.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.81 | - | 4.72 | 9.96 |
| Font de roulement (€) | 327.42 K | 299.62 K | 269.41 K | 245.95 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 179.93 K | 144.67 K | 112.04 K | 62.86 K |
| Dettes financières (€) | 22.12 K | 29.02 K | 33.87 K | 33.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.09 | - | 0.96 | -0.72 |
| Ratio d'endettement (%) | 26.27 | 20.91 | 6.68 | -10.89 |
| Autonomie financière (%) | 17.59 | 12.36 | 9.93 | 9.73 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 55.6 K | 40.64 K | 55.69 K | 64.89 K |
| Liquidité générale | 319.36 | 314.79 | 206.47 | 134.44 |
| Liquidité réduite | 319.36 | 314.79 | 206.47 | 134.44 |
| Couverture de la dette | 1.99 | - | 0.35 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 54.7 K | - | 104.76 K | 72.76 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 10.14 | - | 15.21 | 13.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.36 K | - | 899 | 1.53 K |