DEGEORGES TP, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Localisée à EPAGNY METZ-TESSY (74330), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4312A. L'entreprise DEGEORGES TP se consacre essentiellement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.78 M €, soit deux millions sept cent soixante-dix-neuf mille cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -88.64 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DEGEORGES TP révélait une trésorerie de 100.07 K €.
En termes d’effectifs, DEGEORGES TP emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DEGEORGES TP est dirigée par BORTOLUZZI SAS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.78 M | - | - | 3.73 M |
| Marge brute (€) | 718.14 K | - | - | 934.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -90.07 K | - | - | 108.37 K |
| EBITDA (€) | -12.5 K | - | - | 156.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | -77.57 K | - | - | -47.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -133.43 K | - | - | 42.05 K |
| Résultat net (€) | -88.64 K | - | - | 65.91 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.19 | - | - | 1.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -42.49 | - | - | 13.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -6.86 | - | - | 3.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 696.41 K | - | - | 778.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.06 | - | - | 20.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.84 | - | - | 25.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.45 | - | - | 4.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.24 | - | - | 2.91 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 514.76 K | 360.87 K | 457.43 K | 783.24 K |
| BFRE (€) | 344.4 K | 253.71 K | 214.83 K | 196.73 K |
| BFRHE (€) | 49.56 K | 55.7 K | 121.58 K | 199.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 67.61 | - | - | 76.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | 45.23 | - | - | 19.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 377.39 M | - | - | 2.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 76.83 | - | - | 91.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.32 | - | - | 78.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | - | - | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 32.51 K | - | - | 180.2 K |
| Dette nette (€) | -983.88 K | -1.15 M | -1.39 M | -1.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.17 | - | - | 4.84 |
| Font de roulement (€) | 494.03 K | 343.04 K | 418.76 K | 766.51 K |
| Couverture du BFR | 95.97 | 95.06 | 91.55 | 97.86 |
| Trésorerie (€) | 100.07 K | 33.63 K | 82.34 K | 370.54 K |
| Dettes financières (€) | 582.21 K | 447.16 K | 546.86 K | 807.29 K |
| Capacité de remboursement (€) | -30.26 | - | - | -7.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -471.67 | -388.35 | -399.04 | -270.98 |
| Autonomie financière (%) | 0.36 | 0.66 | 0.64 | 0.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 481.01 K | 722.94 K | 887.17 K | 869.88 K |
| Liquidité générale | 65.56 | 58.9 | 71.69 | 84.55 |
| Liquidité réduite | 65.56 | 58.9 | 71.69 | 84.55 |
| Couverture de la dette | -0.42 | - | - | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 746.83 K | - | - | 806.02 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.33 | - | - | 15.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -4.69 K | - | - | 12.57 K |