DISTRIMO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2001.
Localisée à SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE (85800), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6820B. La société DISTRIMO se focalise principalement location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.52 M €, soit un million cinq cent vingt-deux mille huit cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -500.89 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DISTRIMO affichait une trésorerie de 596.58 K €.
En matière de gouvernance, DISTRIMO est dirigée par Henri Dussidour, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.52 M | 33.3 M | 35.53 M |
| Marge brute (€) | - | -2.3 M | 4.73 M | 4.96 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -1.97 M | 753.41 K | 877.65 K |
| EBITDA (€) | - | 39.61 K | 740.94 K | 875.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.01 M | 12.47 K | 1.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -410.52 K | 259.27 K | 391.9 K |
| Résultat net (€) | - | -500.89 K | 511.99 K | 636.67 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -32.89 | 1.54 | 1.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -5.41 | 5.25 | 6.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | -4.46 | 3.01 | 3.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 128.59 K | 4.07 M | 4.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 8.44 | 12.21 | 12.01 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | -150.85 | 14.19 | 13.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 2.6 | 2.22 | 2.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -129.24 | 2.26 | 2.47 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 189.96 K | -39.76 K | 1.33 M | 719.25 K |
| BFRE (€) | - | - | -1.33 M | -771.29 K |
| BFRHE (€) | 73.04 K | 26.65 K | 916.86 K | 878.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | -9.53 | 14.54 | 7.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -14.58 | -7.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 111.21 M | 83.66 Md | 85.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 26.96 | 8.6 | 7.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 96.66 | 33.87 | 29.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.06 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -38.27 K | 1.01 M | 1.14 M |
| Dette nette (€) | -1.08 M | -1.6 M | -5.51 M | -5.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -2.51 | 3.04 | 3.2 |
| Font de roulement (€) | 189.96 K | -52.16 K | 1.33 M | 711.03 K |
| Couverture du BFR | 100 | 131.2 | 99.87 | 98.86 |
| Trésorerie (€) | 596.58 K | 381.4 K | 1.74 M | 604 K |
| Dettes financières (€) | 1.1 M | 1.44 M | 3.72 M | 2.8 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 41.85 | -5.43 | -4.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -12.17 | -17.31 | -56.46 | -54 |
| Autonomie financière (%) | 8.08 | 6.45 | 2.62 | 3.6 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 578.54 K | 535.22 K | 3.53 M | 3.24 M |
| Liquidité générale | - | - | 37.15 | 25.17 |
| Liquidité réduite | - | - | 37.15 | 25.17 |
| Couverture de la dette | - | -5.55 | 0.59 | 0.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | -360.62 K | 3.69 M | 3.75 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | -18.08 | 8.82 | 8.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 68.29 K | 198.5 K | 227.71 K |
