CFI TECHNOLOGIES, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2001.
Établie à LISSES (91090), elle se consacre au secteur d'activité de 6202A. L'entité CFI TECHNOLOGIES oriente ses efforts sur conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 15.36 M €, soit quinze millions trois cent cinquante-sept mille sept cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 372.86 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CFI TECHNOLOGIES disposait d'une trésorerie de 1.12 M €.
En termes d’effectifs, CFI TECHNOLOGIES compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CFI TECHNOLOGIES compte parmi ses dirigeants HOLDING PRENANT, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.36 M | 13.08 M | 10.95 M | 13.24 M |
| Marge brute (€) | 6.18 M | 4.95 M | 4.4 M | 5.46 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.03 M | 621.04 K | -40.38 K | 573.5 K |
| EBITDA (€) | 1.09 M | 734.16 K | 11.88 K | 610.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | -57.43 K | -113.12 K | -52.27 K | -36.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 430.5 K | 165.24 K | -374.62 K | 304.09 K |
| Résultat net (€) | 372.86 K | 465.94 K | -380.58 K | 396.71 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.43 | 3.56 | -3.47 | 3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.73 | 11.43 | -12.29 | 11.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.63 | 4.56 | -4.01 | 4.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.76 M | 4.43 M | 3.41 M | 4.46 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31 | 33.91 | 31.09 | 33.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 40.27 | 37.82 | 40.2 | 41.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.11 | 5.61 | 0.11 | 4.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.73 | 4.75 | -0.37 | 4.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.8 M | 4.13 M | 5.18 M | 4.11 M |
| BFRE (€) | 541.51 K | -222.7 K | 875.99 K | 1.33 M |
| BFRHE (€) | 785.46 K | 1.25 M | -297.33 K | -902.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 90.25 | 115.32 | 172.54 | 113.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.87 | -6.22 | 29.19 | 36.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 33.05 Md | 44.87 Md | -8.92 Md | -32.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 91.57 | 102.33 | 144.56 | 119.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.68 | 94.8 | 62.18 | 68.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.14 M | 1.15 M | 67.04 K | 778.82 K |
| Dette nette (€) | -4.82 M | -4.38 M | -3.43 M | -2.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.45 | 8.83 | 0.61 | 5.88 |
| Font de roulement (€) | 2.39 M | 2.67 M | 3.52 M | 2.39 M |
| Couverture du BFR | 62.89 | 64.61 | 67.98 | 58.22 |
| Trésorerie (€) | 1.12 M | 1.72 M | 2.96 M | 2.11 M |
| Dettes financières (€) | 1.11 M | 1.24 M | 2.23 M | 230.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.21 | -3.8 | -51.09 | -3.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -112.84 | -107.51 | -110.65 | -78.97 |
| Autonomie financière (%) | 3.86 | 3.3 | 1.39 | 15.08 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.47 M | 3.46 M | 2.52 M | 2.93 M |
| Liquidité générale | 113.89 | 113.4 | 115.94 | 135.3 |
| Liquidité réduite | 113.89 | 113.4 | 115.94 | 135.3 |
| Couverture de la dette | 0.22 | 0.34 | -0.27 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.05 M | 4.51 M | 4.17 M | 4.72 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 23.97 | 25.45 | 28.13 | 26.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 142.8 K | 35.03 K | - | 86.44 K |
