PROMOTEL TORCY, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2002.
Établie à GENTILLY (94250), elle intervient dans le secteur d'activité 4299Z. L'entreprise PROMOTEL TORCY oriente son activité sur construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a..
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.68 M €, soit un million six cent quatre-vingt mille trois cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 371.76 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PROMOTEL TORCY disposait d'une trésorerie de 764.39 K €.
En termes d’effectifs, PROMOTEL TORCY dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PROMOTEL TORCY est dirigée par HAUTE TECHNOLOGIE CONSTRUCTION, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.68 M | 1.7 M | 1.62 M |
| Marge brute (€) | - | 922.95 K | 985.93 K | 1.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 742.79 K | 804.66 K | 816.49 K |
| EBITDA (€) | - | 702.71 K | 773.26 K | 763.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 40.08 K | 31.41 K | 53.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 477.26 K | 554.92 K | 542.82 K |
| Résultat net (€) | - | 371.76 K | 618.48 K | 548.38 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 22.12 | 36.46 | 33.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 12.24 | 19.98 | 18.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 11.07 | 18.11 | 15.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 962.89 K | 1.04 M | 1.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 57.3 | 61.5 | 81.72 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 54.93 | 58.12 | 62.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 41.82 | 45.58 | 47.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 44.2 | 47.43 | 50.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.65 M | 1.27 M | 1.15 M | 1.03 M |
| BFRE (€) | -153.65 K | -117.49 K | - | -316.01 K |
| BFRHE (€) | 1.04 M | 1.27 M | 109.13 K | 555.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 275.19 | 248.06 | 232.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -25.52 | - | -71.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 5.86 Md | 507.25 M | 2.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 85.2 | 71.55 | 40.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 109.62 | 115.4 | 157.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 597.53 K | 836.93 K | 768.76 K |
| Dette nette (€) | 516.9 K | -166.34 K | 801.51 K | 303.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 35.56 | 49.33 | 47.46 |
| Font de roulement (€) | 1.61 M | 1.23 M | 1.11 M | 804.78 K |
| Couverture du BFR | 97.49 | 96.83 | 96.3 | 78 |
| Trésorerie (€) | 764.39 K | 115.92 K | 1.08 M | 792.41 K |
| Dettes financières (€) | 411 | 242 | 813 | 91.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.28 | 0.96 | 0.4 |
| Ratio d'endettement (%) | 16.18 | -5.48 | 25.89 | 10.51 |
| Autonomie financière (%) | 7.78 K | 12.55 K | 3.81 K | 31.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 245.67 K | 281.95 K | 275.91 K | 396.93 K |
| Liquidité générale | 766.35 | 547.27 | - | 292.43 |
| Liquidité réduite | 766.35 | 547.27 | - | 292.43 |
| Couverture de la dette | - | 7.26 | 12.82 | 4.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 95.81 K | 99.14 K | 116.79 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 4.65 | 4.93 | 6.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 118.72 K | 200.49 K | 191.75 K |