VAL OI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2001.
Établie à SAINTE-MARIE (97438), elle se consacre au secteur d'activité de 3811Z. L'entité VAL OI oriente ses efforts sur collecte des déchets non dangereux.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 6.84 M €, soit six millions huit cent quarante mille cinq cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 59.5 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, VAL OI présentait une trésorerie de 74.27 K €.
En termes d’effectifs, VAL OI recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VAL OI est sous la direction de Herve Madiec, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.84 M | 7.45 M | 6.86 M | 6.3 M |
| Marge brute (€) | 2.13 M | 2.35 M | 2.27 M | 2.47 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 405.81 K | 776.75 K | 591.8 K | 826.44 K |
| EBITDA (€) | 410.66 K | 634.55 K | 457.85 K | 685.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.85 K | 142.2 K | 133.96 K | 141.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 108.19 K | 411.03 K | 236.34 K | 420.81 K |
| Résultat net (€) | 59.5 K | 197.74 K | 127.93 K | 365.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.87 | 2.66 | 1.87 | 5.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.73 | 60.81 | 19.03 | 65.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.62 | 4 | 2.36 | 7.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.18 M | 2.19 M | 2.18 M | 2.38 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.83 | 29.41 | 31.73 | 37.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.1 | 31.55 | 33.13 | 39.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6 | 8.52 | 6.68 | 10.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.93 | 10.43 | 8.63 | 13.12 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -231.38 K | 1.29 M | 1.83 M | 1.77 M |
| BFRE (€) | -359.43 K | 121.72 K | 481.19 K | 366.81 K |
| BFRHE (€) | -1.65 M | 972.82 K | 1.13 M | 1.28 M |
| BFR en jours de CA (j) | -12.35 | 63.42 | 97.54 | 102.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.18 | 5.97 | 25.61 | 21.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -30.83 Md | 19.85 Md | 21.31 Md | 22.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 69.53 | 117.17 | 164.06 | 144.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 111.36 | 66.46 | 83.14 | 56.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 385.02 K | 475.5 K | 368.67 K | 668.05 K |
| Dette nette (€) | -3.42 M | -4.35 M | -4.55 M | -3.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.63 | 6.39 | 5.38 | 10.61 |
| Font de roulement (€) | - | 1.05 M | 1.49 M | 1.59 M |
| Couverture du BFR | - | 80.96 | 81.25 | 90.11 |
| Trésorerie (€) | 74.27 K | 110.81 K | 31.87 K | 109.07 K |
| Dettes financières (€) | - | 3.03 M | 3.01 M | 3.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.88 | -9.15 | -12.34 | -5.74 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.94 K | -1.34 K | -676.76 | -690.92 |
| Autonomie financière (%) | - | 0.11 | 0.22 | 0.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.79 M | 1.35 M | 1.39 M | 914.73 K |
| Liquidité générale | 39.95 | 56.8 | 68.89 | 66.82 |
| Liquidité réduite | 39.95 | 56.8 | 68.89 | 66.82 |
| Couverture de la dette | 0.18 | 0.49 | 0.39 | 1.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.72 M | 1.57 M | 1.65 M | 1.63 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.95 | 18.3 | 20.76 | 22.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -4.18 K | 45.18 K | 1.38 K | - |