CAP DATA CONSULTING, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2002.
Localisée à VERSAILLES (78000), elle exerce son activité dans 6202A. L'entreprise CAP DATA CONSULTING se focalise principalement sur conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice clos en 2019, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4.38 M €, soit quatre millions trois cent soixante-dix-huit mille deux cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 12.32 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, CAP DATA CONSULTING affichait une trésorerie de 826.92 K €.
En termes d’effectifs, CAP DATA CONSULTING emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAP DATA CONSULTING est sous la direction de CAP DATA GROUP, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.38 M | 5.1 M | 6.13 M | 6.25 M |
| Marge brute (€) | 3.28 M | 3.82 M | 4.84 M | 5.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.9 K | -32.14 K | 546.74 K | 363.94 K |
| EBITDA (€) | 46.01 K | 37.67 K | 554.43 K | 364.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | -43.11 K | -69.81 K | -7.69 K | -743 |
| Résultat d'exploitation (€) | 19.16 K | 10.63 K | 526.92 K | 346.93 K |
| Résultat net (€) | 12.32 K | 28.27 K | 363.28 K | 242.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.28 | 0.55 | 5.93 | 3.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.73 | 1.69 | 16.22 | 12.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.43 | 0.97 | 9.75 | 7.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.32 M | 2.71 M | 3.54 M | 3.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.08 | 53.09 | 57.77 | 58.99 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 75.03 | 74.91 | 79.05 | 82.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.05 | 0.74 | 9.05 | 5.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.07 | -0.63 | 8.92 | 5.83 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 1.63 M | 1.59 M | 2.15 M | 1.81 M |
| BFRHE (€) | 412.55 K | 149.82 K | 82.08 K | 60.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 136.12 | 113.84 | 127.96 | 105.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.95 Md | 2.1 Md | 1.38 Md | 1.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 142.92 | 121.49 | 124.66 | 103.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.91 | 41.35 | 41.2 | 44.8 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 39.18 K | 55.31 K | 390.82 K | 260.77 K |
| Dette nette (€) | -327.62 K | -353.66 K | -75.16 K | -139.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.89 | 1.08 | 6.38 | 4.17 |
| Font de roulement (€) | 1.47 M | 1.44 M | 2.14 M | 1.78 M |
| Couverture du BFR | 90.25 | 90.28 | 99.43 | 98.12 |
| Trésorerie (€) | 826.92 K | 893.69 K | 1.41 M | 1.34 M |
| Dettes financières (€) | 183 | 483 | 28.3 K | 52.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.36 | -6.39 | -0.19 | -0.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -19.43 | -21.13 | -3.35 | -7.45 |
| Autonomie financière (%) | 9.21 K | 3.47 K | 79.18 | 35.45 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 995.12 K | 1.09 M | 1.45 M | 1.4 M |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.03 | 0.28 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.18 M | 3.72 M | 4.18 M | 4.61 M |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 49.62 | 49.76 | 46.74 | 50.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.63 K | 6.45 K | 164.08 K | 109.94 K |