ALU CHENEAU, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2002.
Localisée à DIJON (21000), elle est active dans le secteur d'activité 2599B. L'entreprise ALU CHENEAU oriente son activité sur fabrication d'autres articles métalliques.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.17 M €, soit un million cent soixante-huit mille trois cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 90.19 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ALU CHENEAU affichait une trésorerie de 68.72 K €.
En termes d’effectifs, ALU CHENEAU emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ALU CHENEAU est dirigée par DELS 21, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.17 M | 1.24 M | 1.01 M | - |
| Marge brute (€) | 661.5 K | 620.25 K | 567.92 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 159.98 K | - | - |
| EBITDA (€) | 171.63 K | 155.86 K | 169.84 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | 4.12 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 116.98 K | 109.47 K | 129.43 K | - |
| Résultat net (€) | 90.19 K | 84.63 K | 95.96 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 7.72 | 6.82 | 9.51 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.44 | 38.5 | 44.59 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 19.62 | 15.05 | 18.79 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 532.51 K | 495.16 K | 474.12 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.58 | 39.89 | 46.97 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 56.62 | 49.97 | 56.26 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.69 | 12.56 | 16.83 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 12.89 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| BFR (€) | 193.38 K | 195.59 K | 173.88 K | 229.26 K |
| BFRE (€) | 92.02 K | 32.11 K | 71.71 K | -26.37 K |
| BFRHE (€) | 464 | 14.48 K | 26.74 K | 58.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 60.41 | 57.51 | 62.87 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.75 | 9.44 | 25.93 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.49 M | 49.25 M | 73.94 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 29.78 | 26.77 | 26.8 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.91 | 41.74 | 37.66 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.08 | 0.14 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 131.56 K | - | - |
| Dette nette (€) | -167.85 K | -210.93 K | -226.73 K | 34.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 10.6 | - | - |
| Font de roulement (€) | 149.15 K | 155.61 K | 147.99 K | 218.23 K |
| Couverture du BFR | 77.13 | 79.56 | 85.11 | 95.19 |
| Trésorerie (€) | 68.72 K | 131.48 K | 68.67 K | 196.89 K |
| Dettes financières (€) | 119.89 K | 168.68 K | 158.25 K | 16.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.6 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -75.26 | -95.95 | -105.35 | 14.04 |
| Autonomie financière (%) | 1.86 | 1.3 | 1.36 | 15.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 72.44 K | 133.75 K | 111.25 K | 135.01 K |
| Liquidité générale | 71.22 | 66.56 | 48.97 | 198.61 |
| Liquidité réduite | 71.22 | 66.56 | 48.97 | 198.61 |
| Couverture de la dette | 2.69 | 1.28 | 1.56 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 476.83 K | 456.8 K | 392.59 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 29.36 | 26.16 | 27.47 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.43 K | 22.11 K | 26.45 K | - |
