STE D EXPLOITATION DE TEXAS CAMPING (SETC), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2001.
Basée à ARGELES-SUR-MER (66700), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5530Z. La société STE D EXPLOITATION DE TEXAS CAMPING (SETC) se consacre essentiellement terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.21 M €, soit un million deux cent sept mille soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -75.32 K €.
Au terme de l'exercice 2024, STE D EXPLOITATION DE TEXAS CAMPING (SETC) disposait d'une trésorerie de 49.17 K €.
En termes d’effectifs, STE D EXPLOITATION DE TEXAS CAMPING (SETC) compte 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, STE D EXPLOITATION DE TEXAS CAMPING (SETC) est sous la direction de Remy Houe, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.21 M | 760.55 K | 668.15 K | 439.93 K |
| Marge brute (€) | 493.45 K | 278.44 K | 378.68 K | 259.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 261.2 K | 109.78 K | 92.81 K | 195.41 K |
| EBITDA (€) | 261.75 K | 116.84 K | 88.53 K | 195.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -553 | -7.07 K | 4.27 K | 354 |
| Résultat d'exploitation (€) | -64.11 K | -145.46 K | -59.69 K | 94.77 K |
| Résultat net (€) | -75.32 K | -159.62 K | -54.14 K | 105.56 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.24 | -20.99 | -8.1 | 24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -18.36 | -31.81 | -8.64 | 15.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.21 | -4.18 | -2.08 | 10.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 504.84 K | 302.1 K | 380.17 K | 343.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.82 | 39.72 | 56.9 | 78 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.88 | 36.61 | 56.68 | 58.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.68 | 15.36 | 13.25 | 44.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.64 | 14.43 | 13.89 | 44.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -149.83 K | -347.6 K | 119.69 K | 515.15 K |
| BFRE (€) | -272.81 K | -661.13 K | -260.63 K | -57.94 K |
| BFRHE (€) | 66.8 K | -56.81 K | 312.63 K | 31.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | -45.31 | -166.82 | 65.39 | 427.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | -82.49 | -317.29 | -142.38 | -48.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 220.9 M | -118.38 M | 572.29 M | 38 M |
| Délais de paiement clients (j) | 26.01 | 112.46 | 165.52 | 46.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 111.91 | 180 | 180 | 17.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 259.35 K | 103.39 K | 99.11 K | 207.5 K |
| Dette nette (€) | -2.95 M | -3.24 M | -1.92 M | 169.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.49 | 13.59 | 14.83 | 47.17 |
| Font de roulement (€) | -156.85 K | -643.9 K | 102.26 K | 453.08 K |
| Couverture du BFR | 104.68 | 185.24 | 85.43 | 87.95 |
| Trésorerie (€) | 49.17 K | 74.04 K | 53.68 K | 518.74 K |
| Dettes financières (€) | 2.7 M | 2.35 M | 1.69 M | 202.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.36 | -31.34 | -19.34 | 0.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -718.12 | -645.88 | -305.95 | 24.59 |
| Autonomie financière (%) | 0.15 | 0.21 | 0.37 | 3.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 290.05 K | 671.43 K | 264.13 K | 83.89 K |
| Liquidité générale | 4.62 | 9.46 | 19.4 | 168.55 |
| Liquidité réduite | 4.62 | 9.46 | 19.4 | 168.55 |
| Couverture de la dette | -1.06 | -1.6 | -1.6 | 1.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 210.34 K | 158.04 K | 188.8 K | 141.82 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.21 | 17.81 | 23.68 | 26.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 10.84 K |