CHATEAUNET, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2002.
Située à PARIS (75017), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4725Z. Cette entité CHATEAUNET se focalise principalement commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 16.27 M €, soit seize millions deux cent soixante-neuf mille six cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 404.88 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CHATEAUNET affichait une trésorerie de 462.13 K €.
En termes d’effectifs, CHATEAUNET emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CHATEAUNET est administrée par DUCLOT, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.27 M | 17.42 M | 17.98 M | 10.51 M |
| Marge brute (€) | 933.92 K | 862.63 K | 2.56 M | 879.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 686.47 K | 645.7 K | 2.29 M | 426.14 K |
| EBITDA (€) | 696 K | 641.87 K | 2.39 M | 439.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.53 K | 3.83 K | -103.53 K | -13.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 480.42 K | 510.61 K | 2.25 M | 275.88 K |
| Résultat net (€) | 404.88 K | 422.87 K | 1.66 M | 219.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.49 | 2.43 | 9.21 | 2.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.06 | 4.26 | 15.07 | 2.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.87 | 1.64 | 5.05 | 1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.05 M | 1.01 M | 2.91 M | 976.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.43 | 5.81 | 16.17 | 9.29 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 5.74 | 4.95 | 14.22 | 8.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.28 | 3.68 | 13.29 | 4.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.22 | 3.71 | 12.72 | 4.06 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 15.04 M | 21.24 M | 23.2 M | 19.7 M |
| BFRE (€) | 9.43 M | 18.77 M | 24.09 M | 20.05 M |
| BFRHE (€) | 9.46 M | 10.82 M | 11.74 M | 7.51 M |
| BFR en jours de CA (j) | 337.32 | 444.95 | 471.08 | 684.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | 211.49 | 393.11 | 489 | 696.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 421.56 Md | 516.41 Md | 578.14 Md | 216.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.71 | 56.23 | 180 | 13.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.38 | 0.58 | 0.89 | 1.06 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 771.9 K | 702.96 K | 2.04 M | 514.98 K |
| Dette nette (€) | -11.19 M | -15.49 M | -20.63 M | -11.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.74 | 4.03 | 11.33 | 4.9 |
| Font de roulement (€) | 8.15 M | 8.52 M | 9.93 M | 8.3 M |
| Couverture du BFR | 54.23 | 40.12 | 42.78 | 42.13 |
| Trésorerie (€) | 462.13 K | 322.29 K | 1.14 M | 483.09 K |
| Dettes financières (€) | 389 | 303 | 227.31 K | 428.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | -14.5 | -22.04 | -10.13 | -23.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -112.11 | -156.06 | -187.78 | -128.68 |
| Autonomie financière (%) | 25.66 K | 32.77 K | 48.33 | 21.77 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.79 M | 3.14 M | 8.29 M | 724.49 K |
| Liquidité générale | 117.72 | 89.72 | 71.49 | 74.47 |
| Liquidité réduite | 117.72 | 89.72 | 71.49 | 74.47 |
| Couverture de la dette | 0.5 | 0.73 | 3.05 | 0.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 256.59 K | 195.31 K | 187.73 K | 346.49 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 1.14 | 0.78 | 0.77 | 2.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 135.85 K | 153.13 K | 644.18 K | 85.89 K |