SOC MARITIME AMENAGEMENT TRAVAUX NEPTUNE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2001.
Implantée à FREJUS (83600), elle se consacre au secteur d'activité de 4291Z. La société SOC MARITIME AMENAGEMENT TRAVAUX NEPTUNE se focalise principalement sur construction d'ouvrages maritimes et fluviaux.
Pour l'exercice clos en 2020, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 255.16 K €, soit deux cent cinquante-cinq mille cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 59.89 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, SOC MARITIME AMENAGEMENT TRAVAUX NEPTUNE présentait une trésorerie de 128.73 K €.
En termes d’effectifs, SOC MARITIME AMENAGEMENT TRAVAUX NEPTUNE recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC MARITIME AMENAGEMENT TRAVAUX NEPTUNE compte parmi ses dirigeants Jean Magreau, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 255.16 K | 257.73 K | 364.51 K | 196.64 K |
| Marge brute (€) | 108.82 K | 114.81 K | 162.68 K | 86.65 K |
| EBITDA (€) | 81.17 K | 72.39 K | 105.15 K | 53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 76.48 K | 71.93 K | 101.17 K | 47.15 K |
| Résultat net (€) | 59.89 K | 56.85 K | 73.08 K | 38.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 23.47 | 22.06 | 20.05 | 19.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.6 | 38.35 | 51.98 | 38.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 21.87 | 27.04 | 34.96 | 30.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 106.27 K | 112.33 K | 160.37 K | 82.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.65 | 43.58 | 43.99 | 41.81 |
| Croissance | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 42.65 | 44.55 | 44.63 | 44.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 31.81 | 28.09 | 28.85 | 26.95 |
| BFR (€) | 162.8 K | 147.83 K | 159.44 K | 94.75 K |
| BFRE (€) | 22.36 K | -47.18 K | -26.25 K | -4.32 K |
| BFRHE (€) | 11.52 K | 17.01 K | 13.63 K | 12.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 232.89 | 209.36 | 159.65 | 175.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.99 | -66.82 | -26.28 | -8.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.05 M | 12.01 M | 13.61 M | 6.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 146.72 | 20.23 | 20.55 | 16.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 156.33 | 136.01 | 38.49 | 69.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dette nette (€) | 44.35 K | 115.83 K | 103.65 K | 60.19 K |
| Font de roulement (€) | - | - | 159.44 K | - |
| Couverture du BFR | - | - | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 128.73 K | 177.81 K | 172.06 K | 86.59 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 20.55 K | - |
| Ratio d'endettement (%) | 23.41 | 78.14 | 73.71 | 60.48 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 6.84 | - |
| Solvabilité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 84.18 K | 61.78 K | 47.86 K | 26.4 K |
| Liquidité générale | 277.66 | 314.64 | 284.63 | 376.43 |
| Liquidité réduite | 277.66 | 314.64 | 284.63 | 376.43 |
| Couverture de la dette | 2.82 | 8.1 | 2.68 | 9.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.5 K | 10.96 K | 11.19 K | 10.8 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 3.06 | 3.03 | 2.07 | 3.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.46 K | 15.22 K | 26.73 K | 8.73 K |