CERAVAL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2002.
Située à VALENTIGNEY (25700), elle est active dans le secteur d'activité 3250A. L'entreprise CERAVAL se consacre essentiellement fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.01 M €, soit un million sept mille neuf cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 55.11 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CERAVAL affichait une trésorerie de 179.78 K €.
En termes d’effectifs, CERAVAL compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CERAVAL est dirigée par Ludovic Durupt, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.01 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 672.44 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 71.9 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 69.37 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 2.53 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 53.57 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 55.11 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 5.47 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.18 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.47 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 599.48 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.48 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 66.71 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.88 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.13 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 220.42 K | 183.42 K | 173.34 K | 233.06 K |
| BFRE (€) | 35.41 K | 46.55 K | 74.46 K | 42.18 K |
| BFRHE (€) | 6.05 K | 10.44 K | 14.99 K | 8.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 79.82 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.82 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.72 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 26.16 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.56 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 72.54 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -105.97 K | -155.29 K | -214.55 K | -181.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.2 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 218.48 K | 183.3 K | 169.98 K | 232.94 K |
| Couverture du BFR | 99.12 | 99.94 | 98.06 | 99.95 |
| Trésorerie (€) | 179.78 K | 126.46 K | 85.32 K | 183.18 K |
| Dettes financières (€) | 213.27 K | 220.19 K | 246.19 K | 273.02 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.46 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -23.43 | -39.09 | -59.31 | -46.23 |
| Autonomie financière (%) | 2.12 | 1.8 | 1.47 | 1.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 70.55 K | 61.46 K | 50.3 K | 91.57 K |
| Liquidité générale | 90.55 | 75.39 | 64.18 | 79.69 |
| Liquidité réduite | 90.55 | 75.39 | 64.18 | 79.69 |
| Couverture de la dette | 1.02 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 584.31 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 49.66 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.22 K | - | - | - |