ADEQUAT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2002.
Établie à MARLIEUX (01240), elle est active dans le secteur d'activité 2562B. La société ADEQUAT met l'accent sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.29 M €, soit trois millions deux cent quatre-vingt-douze mille deux cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 254.41 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ADEQUAT révélait une trésorerie de 526.69 K €.
En termes d’effectifs, ADEQUAT dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ADEQUAT est dirigée par HEXALEAN GROUPE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 3.29 M | 2.61 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.53 M | 1.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 430.39 K | 255.25 K |
| EBITDA (€) | - | - | 453.18 K | 150.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -22.8 K | 104.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 339.75 K | 150.99 K |
| Résultat net (€) | - | - | 254.41 K | 117.09 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 7.73 | 4.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 17.1 | 9.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 11.21 | 6.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.42 M | 1.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 43.11 | 43.91 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 46.33 | 50.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 13.77 | 5.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 13.07 | 9.76 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.8 M | 1.56 M | 1.38 M | 1.13 M |
| BFRE (€) | 968.82 K | 905.03 K | 750.99 K | 802.73 K |
| BFRHE (€) | 305.96 K | 168.2 K | 19.93 K | 24.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 153.39 | 157.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 83.26 | 112.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 179.8 M | 173.82 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 88.65 | 114.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 52.81 | 44.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.14 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 371.16 K | 235.15 K |
| Dette nette (€) | -911.08 K | -251.93 K | -171.46 K | -309.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 11.27 | 8.99 |
| Font de roulement (€) | 1.8 M | 1.55 M | 1.38 M | 1.13 M |
| Couverture du BFR | 99.87 | 99.59 | 99.89 | 99.87 |
| Trésorerie (€) | 526.69 K | 478.05 K | 611.17 K | 304.69 K |
| Dettes financières (€) | 363.06 K | 265.47 K | 276.44 K | 282.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.46 | -1.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -46.09 | -14.44 | -11.53 | -24.83 |
| Autonomie financière (%) | 5.44 | 6.57 | 5.38 | 4.42 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.07 M | 458.11 K | 504.71 K | 330.71 K |
| Liquidité générale | 126.68 | 186.2 | 182.95 | 187.16 |
| Liquidité réduite | 126.68 | 186.2 | 182.95 | 187.16 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.07 | 0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.17 M | 1.08 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 28.07 | 32.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 68.06 K | 27.51 K |
