CANTAL LOGISTIQUE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2002.
Établie à JUSSAC (15250), elle est active dans le secteur d'activité 5229B. La société CANTAL LOGISTIQUE met l'accent sur affrètement et organisation des transports.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 40.73 K €, soit quarante mille sept cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 4.58 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CANTAL LOGISTIQUE révélait une trésorerie de 1.63 K €.
En matière de gouvernance, CANTAL LOGISTIQUE est sous la direction de Michel Combes, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 40.73 K | 50.24 K | 58.02 K |
| Marge brute (€) | - | 14.63 K | 23.12 K | 40.99 K |
| EBITDA (€) | - | 4 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 2.72 K | 10.78 K | 28.41 K |
| Résultat net (€) | - | 4.58 K | 10.26 K | 25.08 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 11.25 | 20.42 | 43.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 9.42 | 7.12 | 18.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 8.15 | 6.32 | 17.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 14.63 K | 24.41 K | 41.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 35.92 | 48.58 | 72.01 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 35.92 | 46.02 | 70.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 9.83 | - | - |
| BFR (€) | 35.47 K | 47.58 K | 163.49 K | 140.54 K |
| BFRE (€) | 964 | -1.93 K | 13.87 K | - |
| BFRHE (€) | 34.96 K | 31.61 K | 126.03 K | 96.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 426.43 | 1.19 K | 884.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -17.28 | 100.73 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 3.53 M | 17.35 M | 15.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 21.2 | 20.32 | 52.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | 0.31 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -4.04 K | 11.3 K | 4.06 K | 4.78 K |
| Font de roulement (€) | 35.47 K | 47.58 K | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 1.63 K | 18.91 K | 22.36 K | 13.43 K |
| Dettes financières (€) | 75 | 719 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -10.98 | 23.25 | 2.82 | 3.57 |
| Autonomie financière (%) | 490.88 | 67.62 | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.6 K | 6.88 K | 1.53 K | 2.5 K |
| Liquidité générale | 687.42 | 703.41 | 817.57 | - |
| Liquidité réduite | 687.42 | 703.41 | 817.57 | - |
| Couverture de la dette | - | 0.86 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 808 | 1.81 K | 4.43 K |