CYCLES SAINT CHINIANAIS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2002.
Basée à SAINT-CHINIAN (34360), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4764Z. La société CYCLES SAINT CHINIANAIS met l'accent sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.76 M €, soit un million sept cent cinquante-six mille sept cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 84.59 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CYCLES SAINT CHINIANAIS disposait d'une trésorerie de 327.11 K €.
En termes d’effectifs, CYCLES SAINT CHINIANAIS emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CYCLES SAINT CHINIANAIS est dirigée par Philippe Mari, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.76 M | 1.53 M | 1.48 M | 1.56 M |
| Marge brute (€) | 275.6 K | 255.2 K | 288.92 K | 222.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 87.31 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 88.61 K | 84.53 K | 136.53 K | 72.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.3 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 86.48 K | 82.73 K | 135.43 K | 69.95 K |
| Résultat net (€) | 84.59 K | 67.98 K | 108.11 K | 55.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.81 | 4.45 | 7.3 | 3.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.24 | 11.84 | 17.83 | 9.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.32 | 6.83 | 10.5 | 5.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 239.09 K | 217.79 K | 260.86 K | 189.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.61 | 14.26 | 17.61 | 12.13 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.69 | 16.71 | 19.51 | 14.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.04 | 5.53 | 9.22 | 4.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.97 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 558.31 K | 548.54 K | 566.14 K | 747.95 K |
| BFRE (€) | 155.41 K | 91.25 K | 36.53 K | -23.33 K |
| BFRHE (€) | 30.31 K | 70.41 K | 50.23 K | 165.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 116 | 131.07 | 139.54 | 174.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.29 | 21.8 | 9 | -5.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 145.89 M | 294.67 M | 203.79 M | 708.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | 15.53 | 27.06 | 21.84 | 47.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.87 | 67.51 | 73.1 | 42.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.27 | 0.26 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 86.82 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | 101.33 K | -78.92 K | 16.32 K | 37.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.94 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 512.83 K | 504.14 K | 526.54 K | 708.35 K |
| Couverture du BFR | 91.85 | 91.91 | 93.01 | 94.71 |
| Trésorerie (€) | 327.11 K | 342.47 K | 439.79 K | 565.9 K |
| Dettes financières (€) | 36.71 K | 48.25 K | 36.79 K | 244.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.17 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 17.06 | -13.74 | 2.69 | 6.53 |
| Autonomie financière (%) | 16.18 | 11.9 | 16.48 | 2.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 143.59 K | 328.75 K | 347.08 K | 244.14 K |
| Liquidité générale | 178.45 | 108.52 | 125.07 | 146.03 |
| Liquidité réduite | 178.45 | 108.52 | 125.07 | 146.03 |
| Couverture de la dette | 1.01 | 0.82 | 1.5 | 0.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 188.43 K | 173.07 K | 152.12 K | 150.36 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.42 | 8.55 | 7.68 | 7.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.53 K | 16.99 K | 30.37 K | 14.15 K |