VALMAYOL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2002.
Établie à TOULON (83000), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité VALMAYOL oriente son activité sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.91 M €, soit un million neuf cent neuf mille quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 155.8 K €.
Au terme de l'exercice 2023, VALMAYOL affichait une trésorerie de 87.25 K €.
En termes d’effectifs, VALMAYOL rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, VALMAYOL est dirigée par COMPAGNIE HOTELIERE MAYOL, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.91 M | 1.81 M | 1.45 M | 966.91 K |
| Marge brute (€) | 1.29 M | 1.27 M | 961.4 K | 564.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 662.72 K | 651.88 K | 631.94 K | 88.52 K |
| EBITDA (€) | 430.34 K | 213.28 K | 505.21 K | 42.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | 232.37 K | 438.61 K | 126.73 K | 46.03 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 211.32 K | 213.28 K | 251.91 K | -211.84 K |
| Résultat net (€) | 155.8 K | 165.31 K | 175.91 K | -290.28 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.16 | 9.12 | 12.15 | -30.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.56 | 36.87 | 72.71 | -5.63 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.78 | 8.71 | 9.1 | -12.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.25 M | 1.24 M | 1.14 M | 654.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.61 | 68.71 | 79.07 | 67.66 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 67.66 | 70.05 | 66.43 | 58.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.54 | 11.77 | 34.91 | 4.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 34.71 | 35.98 | 43.67 | 9.16 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 411.52 K | 310.77 K | 217.61 K | 433.96 K |
| BFRE (€) | -213.15 K | -253.99 K | -244.46 K | -160.19 K |
| BFRHE (€) | 530.32 K | 536.6 K | 432.65 K | 166.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 78.68 | 62.6 | 54.88 | 163.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | -40.75 | -51.17 | -61.65 | -60.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.77 Md | 2.66 Md | 1.72 Md | 442.28 M |
| Délais de paiement clients (j) | 102.67 | 111.3 | 110.37 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.61 | 85.68 | 109.31 | 54.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 378.86 K | 410.4 K | 451.48 K | -35.82 K |
| Dette nette (€) | -1.05 M | -1.43 M | -1.67 M | -2.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.85 | 22.65 | 31.2 | -3.7 |
| Font de roulement (€) | 392.98 K | 294.73 K | 195.03 K | -2.83 K |
| Couverture du BFR | 95.49 | 94.84 | 89.62 | -0.65 |
| Trésorerie (€) | 87.25 K | 23.43 K | 19.5 K | 9.89 K |
| Dettes financières (€) | 890.56 K | 1.16 M | 1.42 M | 1.65 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.78 | -3.48 | -3.7 | 62.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -166.01 | -318.11 | -691 | -43.48 K |
| Autonomie financière (%) | 0.71 | 0.39 | 0.17 | 0 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 231.36 K | 278.4 K | 252.06 K | 166.7 K |
| Liquidité générale | 56.1 | 40.5 | 27.61 | 26.53 |
| Liquidité réduite | 56.1 | 40.5 | 27.61 | 26.53 |
| Couverture de la dette | 1.22 | 1.11 | 1.68 | -2.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 560.44 K | 554.29 K | 390.07 K | 402.56 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.64 | 24.43 | 21.25 | 33.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.77 K | - | - | - |
