SEPRAL, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2002.
Située à LA TRINITE (06340), elle œuvre dans le secteur d'activité 4332B. Cette entité SEPRAL met l'accent sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.66 M €, soit un million six cent cinquante-neuf mille neuf cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 7.57 K €.
Au terme de l'exercice 2021, SEPRAL disposait d'une trésorerie de 346.26 K €.
En termes d’effectifs, SEPRAL rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SEPRAL est dirigée par Herve Pouilly, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.66 M | 1.34 M | 1.31 M | 1.08 M |
| Marge brute (€) | 757.51 K | 536.85 K | 629.45 K | 506.42 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 139.28 K | 63.56 K | 174.25 K | 94.02 K |
| EBITDA (€) | 141.88 K | 67.2 K | 113.52 K | 55.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.61 K | -3.64 K | 60.73 K | 38.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 102.32 K | 37.24 K | 86.91 K | 30.15 K |
| Résultat net (€) | 7.57 K | 30.25 K | 69.75 K | 20.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.46 | 2.25 | 5.34 | 1.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.54 | 10.11 | 25.08 | 9.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 0.79 | 4.14 | 10.18 | 4.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 739.18 K | 454.47 K | 530.97 K | 437.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.53 | 33.86 | 40.64 | 40.62 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 45.63 | 39.99 | 48.18 | 46.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.55 | 5.01 | 8.69 | 5.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.39 | 4.74 | 13.34 | 8.72 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 500.3 K | 364.13 K | 329.02 K | 246.69 K |
| BFRE (€) | 133.39 K | 167.18 K | 168.32 K | 205.87 K |
| BFRHE (€) | -78.06 K | 33.56 K | -68.45 K | -29.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 110.01 | 99.02 | 91.92 | 83.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.33 | 45.46 | 47.02 | 69.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -355.01 M | 123.43 M | -245.01 M | -86.45 M |
| Délais de paiement clients (j) | 92.85 | 112.04 | 112.1 | 115.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.37 | 63.6 | 69.02 | 56.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 47.15 K | 60.25 K | 128.07 K | 49.13 K |
| Dette nette (€) | -316.2 K | -271.63 K | -264.19 K | -287.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.84 | 4.49 | 9.8 | 4.56 |
| Font de roulement (€) | 401.58 K | 359.77 K | 242.81 K | 188.1 K |
| Couverture du BFR | 80.27 | 98.8 | 73.8 | 76.25 |
| Trésorerie (€) | 346.26 K | 159.03 K | 142.95 K | 11.51 K |
| Dettes financières (€) | 249.79 K | 177.09 K | 91.27 K | 85.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.71 | -4.51 | -2.06 | -5.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -106.17 | -90.76 | -94.99 | -131.87 |
| Autonomie financière (%) | 1.19 | 1.69 | 3.05 | 2.54 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 313.96 K | 249.21 K | 229.65 K | 154.15 K |
| Liquidité générale | 117.55 | 134.57 | 135.56 | 121.07 |
| Liquidité réduite | 117.55 | 134.57 | 135.56 | 121.07 |
| Couverture de la dette | 0.05 | 0.3 | 0.68 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 608.66 K | 464.64 K | 433.95 K | 402.89 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 29.66 | 28.09 | 26.63 | 29.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.42 K | 5.38 K | 15.68 K | - |