TSM3D, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2002.
Basée à LA CIOTAT (13600), elle se consacre au secteur d'activité de 4291Z. Cette structure TSM3D se concentre sur construction d'ouvrages maritimes et fluviaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.21 M €, soit un million deux cent dix mille deux cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 68.05 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TSM3D disposait d'une trésorerie de 533.66 K €.
En termes d’effectifs, TSM3D emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TSM3D compte parmi ses dirigeants Olivier Jaubert, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.21 M | 1.21 M | 961.14 K | 698.19 K |
| Marge brute (€) | 516.89 K | 562.84 K | 394.48 K | 289.92 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 117 K | 165.41 K | 57.53 K | -67.9 K |
| EBITDA (€) | 130.23 K | 184.46 K | 78.16 K | -55.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.24 K | -19.04 K | -20.63 K | -12.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 96.24 K | 98.77 K | -31.45 K | -173.2 K |
| Résultat net (€) | 68.05 K | 91.05 K | -31.59 K | -155.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.62 | 7.52 | -3.29 | -22.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.91 | 7.74 | -2.76 | -13.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.29 | 6.36 | -2.22 | -10.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 393.2 K | 430.78 K | 288.47 K | 175.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.49 | 35.59 | 30.01 | 25.19 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 42.71 | 46.5 | 41.04 | 41.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.76 | 15.24 | 8.13 | -7.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.67 | 13.66 | 5.99 | -9.73 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 802.85 K | 1.14 M | 1.1 M | 1.1 M |
| BFRE (€) | -13.46 K | 19.97 K | 98.66 K | 19.11 K |
| BFRHE (€) | 292.68 K | 570.26 K | 567.37 K | 622.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 242.14 | 343.13 | 416.81 | 577.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.06 | 6.02 | 37.47 | 9.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 970.45 M | 1.89 Md | 1.49 Md | 1.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 45.18 | 52.69 | 86.56 | 101.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.7 | 46.22 | 38.3 | 46.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 102.15 K | 177.44 K | 78.03 K | -37.25 K |
| Dette nette (€) | 216.35 K | 299.54 K | 154.97 K | 175.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.44 | 14.66 | 8.12 | -5.34 |
| Font de roulement (€) | 799.28 K | 1.13 M | 1.1 M | 1.09 M |
| Couverture du BFR | 99.56 | 99.73 | 99.91 | 98.81 |
| Trésorerie (€) | 533.66 K | 554.98 K | 434.78 K | 458.27 K |
| Dettes financières (€) | 131.07 K | 90.65 K | 151.14 K | 157.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.12 | 1.69 | 1.99 | -4.71 |
| Ratio d'endettement (%) | 28.33 | 25.47 | 13.53 | 14.9 |
| Autonomie financière (%) | 5.83 | 12.98 | 7.58 | 7.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 182.68 K | 161.74 K | 127.65 K | 112.11 K |
| Liquidité générale | 305.22 | 502.46 | 435.09 | 426.09 |
| Liquidité réduite | 305.22 | 502.46 | 435.09 | 426.09 |
| Couverture de la dette | 0.73 | 1.16 | -0.47 | -2.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 394.28 K | 388.8 K | 329.26 K | 349.54 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.36 | 19.08 | 20.91 | 30.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.74 K | 4.94 K | - | -22.53 K |
