HOSTELLERIE DES CLOS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2002.
Implantée à CHABLIS (89800), elle se spécialise dans 5510Z. Cette structure HOSTELLERIE DES CLOS se concentre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.33 M €, soit deux millions trois cent trente-quatre mille cinq cent soixante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 431.36 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, HOSTELLERIE DES CLOS disposait d'une trésorerie de 214.76 K €.
En termes d’effectifs, HOSTELLERIE DES CLOS recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOSTELLERIE DES CLOS est dirigée par NCAV, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.33 M | 2.33 M | 1.51 M |
| Marge brute (€) | - | 1.47 M | 1.32 M | 717.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 639.11 K | 530.62 K | 550.12 K |
| EBITDA (€) | - | 654.53 K | 557.66 K | 567.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -15.43 K | -27.04 K | -17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 526.94 K | 424.24 K | 415.71 K |
| Résultat net (€) | - | 431.36 K | 330.78 K | 412.62 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 18.48 | 14.21 | 27.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 24.62 | 20.41 | 25.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 19.96 | 16.27 | 20.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.38 M | 1.21 M | 1.06 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 58.92 | 52.04 | 70.42 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 63.11 | 56.51 | 47.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 28.04 | 23.95 | 37.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 27.38 | 22.79 | 36.44 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.2 M | 1.22 M | 1.03 M | 1 M |
| BFRE (€) | -552 | -54.43 K | -98.21 K | 34.21 K |
| BFRHE (€) | 953.86 K | 967.61 K | 303.62 K | 256.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 191.42 | 161.08 | 242.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -8.51 | -15.4 | 8.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 6.19 Md | 1.94 Md | 1.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 5.47 | 4.95 | 25.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 37.34 | 33.66 | 42.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.12 | 0.1 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 564.56 K | 474.05 K | 567.62 K |
| Dette nette (€) | -186.04 K | -125.75 K | 382.43 K | 301.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 24.18 | 20.36 | 37.59 |
| Font de roulement (€) | 1.13 M | 1.16 M | 963.09 K | 925.52 K |
| Couverture du BFR | 93.87 | 95.07 | 93.73 | 92.43 |
| Trésorerie (€) | 214.76 K | 283.25 K | 794.88 K | 669.8 K |
| Dettes financières (€) | 10.24 K | 3.42 K | 3.22 K | 1.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.22 | 0.81 | 0.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -10.55 | -7.18 | 23.59 | 18.67 |
| Autonomie financière (%) | 172.25 | 512.39 | 503.57 | 1.21 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 316.96 K | 345.27 K | 344.81 K | 291.46 K |
| Liquidité générale | 305.83 | 316.4 | 277.54 | 274.55 |
| Liquidité réduite | 305.83 | 316.4 | 277.54 | 274.55 |
| Couverture de la dette | - | 1.72 | 1.3 | 2.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 849.96 K | 797.64 K | 491.68 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 29.05 | 27.73 | 29.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 138 K | 112.99 K | 27.71 K |
