SOCIETE DES AUTOCARS DU MOYEN VAR (SAMOVAR), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2002.
Localisée à SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME (83470), elle se consacre au secteur d'activité de 4939A. L'entreprise SOCIETE DES AUTOCARS DU MOYEN VAR (SAMOVAR) se focalise principalement sur transports routiers réguliers de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3.87 M €, soit trois millions huit cent soixante-sept mille cinq cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 185.49 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE DES AUTOCARS DU MOYEN VAR (SAMOVAR) présentait une trésorerie de 296.93 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DES AUTOCARS DU MOYEN VAR (SAMOVAR) recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DES AUTOCARS DU MOYEN VAR (SAMOVAR) compte parmi ses dirigeants Johnathan Blanc, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.87 M | 3.46 M | 2.85 M | 2.51 M |
| Marge brute (€) | 1.08 M | 974.77 K | 402.36 K | 529.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 217.14 K | 206.88 K | -158.14 K | 56.37 K |
| EBITDA (€) | 244.38 K | 251.25 K | -12.49 K | 80.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | -27.25 K | -44.37 K | -145.66 K | -24.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 233.86 K | 242.57 K | -26.51 K | 64.21 K |
| Résultat net (€) | 185.49 K | 186.06 K | -12.62 K | 50.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.8 | 5.37 | -0.44 | 2.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 36.85 | 44.52 | -4.48 | 12.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.62 | 11.85 | -0.77 | 3.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 939.16 K | 856.36 K | 439.63 K | 469.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.28 | 24.72 | 15.42 | 18.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.04 | 28.14 | 14.11 | 21.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.32 | 7.25 | -0.44 | 3.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.61 | 5.97 | -5.55 | 2.25 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 477.35 K | 409.89 K | 272.94 K | 377.73 K |
| BFRHE (€) | 700.93 K | 229.64 K | 451.57 K | 319.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 45.05 | 43.19 | 34.94 | 55.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.43 Md | 2.18 Md | 3.53 Md | 2.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 146.56 | 101.18 | 177.21 | 143.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 154.9 | 129.55 | 165.94 | 159.4 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 196.03 K | 194.86 K | 1.4 K | 67.53 K |
| Dette nette (€) | -1.13 M | -597.59 K | -1.16 M | -639.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.07 | 5.62 | 0.05 | 2.7 |
| Font de roulement (€) | 474.46 K | 409.17 K | 271.48 K | - |
| Couverture du BFR | 99.4 | 99.82 | 99.46 | - |
| Trésorerie (€) | 296.93 K | 555.16 K | 190.92 K | 392.97 K |
| Dettes financières (€) | 1.52 K | 14.76 K | 14.99 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -5.76 | -3.07 | -829.75 | -9.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -224.2 | -143 | -413.34 | -162.09 |
| Autonomie financière (%) | 330.53 | 28.31 | 18.81 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.42 M | 1.14 M | 1.34 M | 1.03 M |
| Couverture de la dette | 0.83 | 0.77 | -0.06 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 830.19 K | 736.47 K | 504.65 K | 474.53 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.45 | 16.34 | 13.82 | 14.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 56.79 K | 53.21 K | - | 12.91 K |