THE TENTH DRIVE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2002.
Établie à TAVERS (45190), elle intervient dans le secteur d'activité 5610C. Cette organisation THE TENTH DRIVE oriente son activité sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 3.22 M €, soit trois millions deux cent dix-huit mille deux cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 190.14 K €.
Au terme de l'exercice 2024, THE TENTH DRIVE affichait une trésorerie de 172.01 K €.
En termes d’effectifs, THE TENTH DRIVE compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, THE TENTH DRIVE est sous la direction de Bertrand Sauveur, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.22 M | 3.44 M | 3.44 M | 3.29 M |
| Marge brute (€) | 1.31 M | 1.29 M | 1.29 M | 1.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 406.84 K | 296.13 K | 296.13 K | 217.28 K |
| EBITDA (€) | 306.63 K | 198.84 K | 198.84 K | 79.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | 100.21 K | 97.28 K | 97.28 K | 137.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 205.09 K | 88.02 K | 88.02 K | -40.92 K |
| Résultat net (€) | 190.14 K | 83.25 K | 83.25 K | -42.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.91 | 2.42 | 2.42 | -1.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 95.58 | 168.09 | 168.09 | 126.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 16.17 | 7.83 | 7.83 | -4.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.2 M | 1.2 M | 1.2 M | 1.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.33 | 34.98 | 34.98 | 33.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 40.64 | 37.52 | 37.52 | 37.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.53 | 5.77 | 5.77 | 2.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.64 | 8.6 | 8.6 | 6.6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 109.84 K | 5.02 K | 5.02 K | 49.63 K |
| BFRE (€) | -518.16 K | -393.3 K | -393.3 K | -331.7 K |
| BFRHE (€) | 457.54 K | 273.51 K | 273.51 K | 82.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 12.46 | 0.53 | 0.53 | 5.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | -58.77 | -41.68 | -41.68 | -36.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.03 Md | 2.58 Md | 2.58 Md | 740.14 M |
| Délais de paiement clients (j) | 50.29 | 34.24 | 34.24 | 8.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.09 | 49.42 | 49.42 | 32.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 292.68 K | 194.32 K | 194.32 K | 78.13 K |
| Dette nette (€) | -804.59 K | -888 K | -888 K | -792.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.09 | 5.64 | 5.64 | 2.37 |
| Font de roulement (€) | 109.84 K | 5.02 K | 5.02 K | 49.48 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 99.7 |
| Trésorerie (€) | 172.01 K | 125.17 K | 125.17 K | 299.57 K |
| Dettes financières (€) | 420.59 K | 520.01 K | 520.01 K | 714.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.75 | -4.57 | -4.57 | -10.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -404.45 | -1.79 K | -1.79 K | 2.35 K |
| Autonomie financière (%) | 0.47 | 0.1 | 0.1 | -0.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 556.01 K | 493.15 K | 493.15 K | 377.35 K |
| Liquidité générale | 65.1 | 46.17 | 46.17 | 36.15 |
| Liquidité réduite | 65.1 | 46.17 | 46.17 | 36.15 |
| Couverture de la dette | 0.88 | 0.42 | 0.42 | -0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 875.59 K | 1.01 M | 1.01 M | 980.03 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 22.67 | 24.2 | 24.2 | 24.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 58.11 K | 9.25 K | 9.25 K | -1.87 K |
