DOMAINE DU VAL D'ARGENT - ESTARY (DOMAINE D'ESTARY), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2002.
Basée à LIEPVRE (68660), elle œuvre dans le secteur d'activité 5520Z. La société DOMAINE DU VAL D'ARGENT - ESTARY (DOMAINE D'ESTARY) met l'accent sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 103.28 K €, soit cent trois mille deux cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 10.88 K €.
Au terme de l'exercice 2023, DOMAINE DU VAL D'ARGENT - ESTARY (DOMAINE D'ESTARY) disposait d'une trésorerie de 30.91 K €.
En termes d’effectifs, DOMAINE DU VAL D'ARGENT - ESTARY (DOMAINE D'ESTARY) compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DOMAINE DU VAL D'ARGENT - ESTARY (DOMAINE D'ESTARY) est administrée par Laurent Walter, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 103.28 K | 88.88 K | 65.24 K | 46.19 K |
| Marge brute (€) | 47.13 K | 36.58 K | 17.62 K | 20.17 K |
| EBITDA (€) | 25.99 K | 15.29 K | 39.91 K | 32.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.17 K | 2.65 K | 30.04 K | 23.64 K |
| Résultat net (€) | 10.88 K | 7.51 K | 30.04 K | 23.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.54 | 8.45 | 46.05 | 51.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.96 | 6.8 | 29.17 | 32.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.61 | 5.42 | 22.37 | 16.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 39.44 K | 29.15 K | 48.62 K | 39.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.19 | 32.79 | 74.53 | 86.23 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 45.63 | 41.16 | 27.01 | 43.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.16 | 17.21 | 61.17 | 69.77 |
| BFR (€) | 48.83 K | 40.42 K | 42.17 K | 38.44 K |
| BFRE (€) | 716 | -3.2 K | -6.24 K | -32.17 K |
| BFRHE (€) | 17.2 K | 9.15 K | 6.17 K | 12.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 172.56 | 165.99 | 235.96 | 303.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.53 | -13.15 | -34.91 | -254.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.87 M | 2.23 M | 1.1 M | 1.53 M |
| Délais de paiement clients (j) | 100.28 | 46.92 | 100.51 | 101.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.75 | 32.07 | 40.82 | 105.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | 9.26 K | 6.4 K | 8.94 K | -15.4 K |
| Font de roulement (€) | 40.57 K | 32.46 K | 33.71 K | 30.19 K |
| Couverture du BFR | 83.08 | 80.3 | 79.94 | 78.55 |
| Trésorerie (€) | 30.91 K | 34.47 K | 40.24 K | 58.53 K |
| Dettes financières (€) | 1.41 K | 13.15 K | 4.55 K | 31.47 K |
| Ratio d'endettement (%) | 7.62 | 5.79 | 8.68 | -21.11 |
| Autonomie financière (%) | 86.41 | 8.41 | 22.62 | 2.32 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.99 K | 6.97 K | 18.29 K | 34.23 K |
| Liquidité générale | 277.01 | 165.5 | 187.98 | 97.3 |
| Liquidité réduite | 277.01 | 165.5 | 187.98 | 97.3 |
| Couverture de la dette | 1.78 | 3.17 | 2.35 | 0.88 |
| Salaires et charges sociales (€) | 24.57 K | 24.46 K | 22.71 K | 20.22 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 16.35 | 19 | 23.96 | 30.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.29 K | - | - | - |