CAFE DES PLANTES (CAFE DU JARDIN DES PLANTES), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2002.
Établie à NANTES (44000), elle œuvre dans le secteur d'activité 5630Z. La société CAFE DES PLANTES (CAFE DU JARDIN DES PLANTES) met l'accent sur débits de boissons.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.68 M €, soit un million six cent quatre-vingt-deux mille cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 110.5 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAFE DES PLANTES (CAFE DU JARDIN DES PLANTES) présentait une trésorerie de 255.25 K €.
En termes d’effectifs, CAFE DES PLANTES (CAFE DU JARDIN DES PLANTES) rassemble 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAFE DES PLANTES (CAFE DU JARDIN DES PLANTES) est administrée par SARL DE BEAUMER, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.68 M | 1.64 M | - | 633.2 K |
| Marge brute (€) | 867.51 K | 820.05 K | - | 239.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 146.89 K |
| EBITDA (€) | 206.52 K | 140.01 K | - | 146.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 654 |
| Résultat d'exploitation (€) | 161.32 K | 81.91 K | - | 84.77 K |
| Résultat net (€) | 110.5 K | 58.07 K | - | 81.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.57 | 3.53 | - | 12.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.91 | 19.77 | - | 34.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.15 | 4.75 | - | 6.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 804.79 K | 713.05 K | - | 381.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.84 | 43.41 | - | 60.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 51.57 | 49.92 | - | 37.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.28 | 8.52 | - | 23.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 23.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -46.51 K | -91.92 K | 3.88 K | 23.66 K |
| BFRE (€) | -384.38 K | -394.63 K | -275.83 K | -214.39 K |
| BFRHE (€) | 82.61 K | 70.54 K | 27.5 K | 49.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | -10.09 | -20.42 | - | 13.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | -83.4 | -87.69 | - | -123.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 380.74 M | 317.45 M | - | 85.17 M |
| Délais de paiement clients (j) | 11.54 | 9.01 | - | 26.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 105.75 | 116.18 | - | 93.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 142.78 K |
| Dette nette (€) | -606.59 K | -696.24 K | -593.95 K | -775.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 22.55 |
| Font de roulement (€) | -46.52 K | -91.92 K | 3.88 K | 23.66 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 255.25 K | 232.17 K | 252.22 K | 191.76 K |
| Dettes financières (€) | 473.1 K | 528.49 K | 562.75 K | 741.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -5.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -175.19 | -237.02 | -169.61 | -329.11 |
| Autonomie financière (%) | 0.73 | 0.56 | 0.62 | 0.32 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 388.75 K | 399.92 K | 283.42 K | 225.84 K |
| Liquidité générale | 39.2 | 32.61 | 33.06 | 24.89 |
| Liquidité réduite | 39.2 | 32.61 | 33.06 | 24.89 |
| Couverture de la dette | 0.74 | 0.43 | - | 0.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 639.43 K | 661.82 K | - | 238.19 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.27 | 31.94 | - | 32.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 32.96 K | 15.61 K | - | - |