GUILLOTEAU TP, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Localisée à LOIREAUXENCE (44370), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4312A. Cette organisation GUILLOTEAU TP se consacre essentiellement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3.49 M €, soit trois millions quatre cent quatre-vingt-huit mille cinq cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 339.66 K €.
Au terme de l'exercice 2021, GUILLOTEAU TP révélait une trésorerie de 1.16 M €.
En termes d’effectifs, GUILLOTEAU TP emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GUILLOTEAU TP est dirigée par DONORIAN, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.49 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 1.96 M | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 641.47 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 685.95 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -44.48 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 436.68 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 339.66 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 9.74 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.86 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 11.09 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.74 M | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50 | - | - | - |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 56.23 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.66 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.39 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 2 M | 1.5 M | 1.25 M | 977.06 K |
| BFRE (€) | -45.76 K | -1.04 M | -831.81 K | -506.05 K |
| BFRHE (€) | 889.47 K | 1.17 M | 1.07 M | 1.04 M |
| BFR en jours de CA (j) | 209.22 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.79 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.5 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 51.25 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 78.87 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 588.94 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | 377.79 K | -281.55 K | -486.45 K | -542 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.88 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 2 M | 1.5 M | 1.23 M | 967.06 K |
| Couverture du BFR | 99.97 | 99.95 | 97.94 | 98.98 |
| Trésorerie (€) | 1.16 M | 1.37 M | 984.76 K | 432.24 K |
| Dettes financières (€) | 262.88 K | 198.89 K | 258.38 K | 272.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.64 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 16.52 | -14.63 | -29.45 | -41.84 |
| Autonomie financière (%) | 8.7 | 9.67 | 6.39 | 4.76 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 514.18 K | 1.45 M | 1.19 M | 692.15 K |
| Liquidité générale | 319.8 | 176.95 | 164.32 | 169.47 |
| Liquidité réduite | 319.8 | 176.95 | 164.32 | 169.47 |
| Couverture de la dette | 1.89 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.3 M | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 29.29 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 121.36 K | - | - | - |