AQUAROC, une SA à directoire (s.a.i.), a été fondée en 2002.
Établie à PERTUIS (84120), elle se spécialise dans 4752A. La société AQUAROC se focalise principalement sur commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2).
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 965.59 K €, soit neuf cent soixante-cinq mille cinq cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 72.16 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, AQUAROC présentait une trésorerie de 93.44 K €.
En termes d’effectifs, AQUAROC recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AQUAROC est sous la direction de Lionnel Pellet, qui est en poste en tant que Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 965.59 K | 929.33 K | 847.11 K | 738.14 K |
| Marge brute (€) | 298.88 K | 318.32 K | 297.43 K | 271.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 94.7 K | 120.48 K | 108.96 K | 97.99 K |
| EBITDA (€) | 98.79 K | 121.9 K | 125.87 K | 101.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.09 K | -1.42 K | -16.91 K | -3.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 76.07 K | 103.81 K | 112.58 K | 90.95 K |
| Résultat net (€) | 72.16 K | 95.18 K | 106.59 K | 83.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.47 | 10.24 | 12.58 | 11.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.87 | 29.63 | 35.87 | 33.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.69 | 15.21 | 15.18 | 12.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 262.42 K | 280.69 K | 281.18 K | 233.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.18 | 30.2 | 33.19 | 31.69 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.95 | 34.25 | 35.11 | 36.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.23 | 13.12 | 14.86 | 13.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.81 | 12.96 | 12.86 | 13.28 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 140.8 K | 129.01 K | 205.48 K | 206.21 K |
| BFRE (€) | 27.39 K | 23.42 K | -24.58 K | 21.32 K |
| BFRHE (€) | 1.65 K | -6.98 K | -9.07 K | -20.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 53.22 | 50.67 | 88.53 | 101.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.36 | 9.2 | -10.59 | 10.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.36 M | -17.77 M | -21.06 M | -41.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7.61 | 7.48 | 1.04 | 8.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.77 | 24.08 | 22.06 | 27.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 95.15 K | 113.64 K | 120.88 K | 94.71 K |
| Dette nette (€) | -193.84 K | -215.61 K | -178.8 K | -245.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.85 | 12.23 | 14.27 | 12.83 |
| Font de roulement (€) | 122.48 K | 105.42 K | 192.74 K | 176.95 K |
| Couverture du BFR | 86.99 | 81.71 | 93.8 | 85.81 |
| Trésorerie (€) | 93.44 K | 88.98 K | 226.4 K | 176.08 K |
| Dettes financières (€) | 165.28 K | 168.28 K | 261.79 K | 291.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.04 | -1.9 | -1.48 | -2.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -58.75 | -67.12 | -60.18 | -99.58 |
| Autonomie financière (%) | 2 | 1.91 | 1.13 | 0.85 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 103.68 K | 112.73 K | 130.67 K | 100.81 K |
| Liquidité générale | 40.25 | 35.96 | 56.78 | 46.16 |
| Liquidité réduite | 40.25 | 35.96 | 56.78 | 46.16 |
| Couverture de la dette | 1.14 | 1.36 | 1.09 | 1.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 201.1 K | 194.69 K | 186.1 K | 172.04 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.88 | 15.5 | 16.21 | 16.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.25 K | 5.63 K | 3.99 K | 4.19 K |
