AQUAROC, une structure de type SA à directoire (s.a.i.), est en activité depuis 2002.
Située à PERTUIS (84120), elle est active dans le secteur d'activité 4752A. L'entreprise AQUAROC se focalise principalement commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2).
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 965.59 K €, soit neuf cent soixante-cinq mille cinq cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 72.16 K €.
Au terme de l'exercice 2023, AQUAROC présentait une trésorerie de 93.44 K €.
En termes d’effectifs, AQUAROC compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AQUAROC est dirigée par Lionnel Pellet, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 965.59 K | 929.33 K | 847.11 K | 738.14 K |
| Marge brute (€) | 298.88 K | 318.32 K | 297.43 K | 271.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 94.7 K | 120.48 K | 108.96 K | 97.99 K |
| EBITDA (€) | 98.79 K | 121.9 K | 125.87 K | 101.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.09 K | -1.42 K | -16.91 K | -3.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 76.07 K | 103.81 K | 112.58 K | 90.95 K |
| Résultat net (€) | 72.16 K | 95.18 K | 106.59 K | 83.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.47 | 10.24 | 12.58 | 11.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.87 | 29.63 | 35.87 | 33.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.69 | 15.21 | 15.18 | 12.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 262.42 K | 280.69 K | 281.18 K | 233.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.18 | 30.2 | 33.19 | 31.69 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.95 | 34.25 | 35.11 | 36.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.23 | 13.12 | 14.86 | 13.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.81 | 12.96 | 12.86 | 13.28 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 140.8 K | 129.01 K | 205.48 K | 206.21 K |
| BFRE (€) | 27.39 K | 23.42 K | -24.58 K | 21.32 K |
| BFRHE (€) | 1.65 K | -6.98 K | -9.07 K | -20.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 53.22 | 50.67 | 88.53 | 101.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | 10.36 | 9.2 | -10.59 | 10.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.36 M | -17.77 M | -21.06 M | -41.34 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7.61 | 7.48 | 1.04 | 8.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.77 | 24.08 | 22.06 | 27.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 95.15 K | 113.64 K | 120.88 K | 94.71 K |
| Dette nette (€) | -193.84 K | -215.61 K | -178.8 K | -245.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.85 | 12.23 | 14.27 | 12.83 |
| Font de roulement (€) | 122.48 K | 105.42 K | 192.74 K | 176.95 K |
| Couverture du BFR | 86.99 | 81.71 | 93.8 | 85.81 |
| Trésorerie (€) | 93.44 K | 88.98 K | 226.4 K | 176.08 K |
| Dettes financières (€) | 165.28 K | 168.28 K | 261.79 K | 291.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.04 | -1.9 | -1.48 | -2.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -58.75 | -67.12 | -60.18 | -99.58 |
| Autonomie financière (%) | 2 | 1.91 | 1.13 | 0.85 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 103.68 K | 112.73 K | 130.67 K | 100.81 K |
| Liquidité générale | 40.25 | 35.96 | 56.78 | 46.16 |
| Liquidité réduite | 40.25 | 35.96 | 56.78 | 46.16 |
| Couverture de la dette | 1.14 | 1.36 | 1.09 | 1.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 201.1 K | 194.69 K | 186.1 K | 172.04 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.88 | 15.5 | 16.21 | 16.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.25 K | 5.63 K | 3.99 K | 4.19 K |
