CORETEC, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2002.
Localisée à SAINT-AUBIN-DU-CORMIER (35140), elle se consacre au secteur d'activité de 7112B. Cette structure CORETEC se concentre sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2020, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 17.74 M €, soit dix-sept millions sept cent quarante-trois mille cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 167.28 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, CORETEC montrait une trésorerie de 1.41 M €.
En termes d’effectifs, CORETEC dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CORETEC compte parmi ses dirigeants CORETEC INDUSTRY GROUP, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.74 M | 18.8 M | 12.97 M | 10 M |
| Marge brute (€) | 4.86 M | 4.73 M | 3.92 M | 2.96 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -75.52 K | 141.72 K | 526.17 K | 386.4 K |
| EBITDA (€) | 143.49 K | 229.76 K | 484.21 K | 362.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | -219 K | -88.04 K | 41.96 K | 24.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 18.67 K | 229.76 K | 484.21 K | 362.08 K |
| Résultat net (€) | 167.28 K | 221.23 K | 431.19 K | 287.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.94 | 1.18 | 3.32 | 2.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.57 | 7.42 | 14.19 | 28.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 1.06 | 1.47 | 5.07 | 3.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.49 M | 4.02 M | 3.22 M | 2.44 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.29 | 21.4 | 24.8 | 24.43 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 27.39 | 25.18 | 30.22 | 29.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.81 | 1.22 | 3.73 | 3.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.43 | 0.75 | 4.06 | 3.86 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 9.1 M | 7.75 M | 5.01 M | 4.25 M |
| BFRE (€) | 6.29 M | 5.75 M | 3.76 M | 3.32 M |
| BFRHE (€) | 1.31 M | 1.49 M | 871.87 K | 655.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 187.27 | 150.53 | 141.02 | 154.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 129.36 | 111.58 | 105.92 | 121.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 63.47 Md | 76.82 Md | 30.99 Md | 17.96 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 108.03 | 140.58 | 79.56 | 119.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 292.11 K | 265.95 K | 479.77 K | 333.78 K |
| Dette nette (€) | -11.42 M | -11.62 M | -5.14 M | -6.91 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.65 | 1.41 | 3.7 | 3.34 |
| Font de roulement (€) | 9 M | 7.72 M | 4.97 M | 4.19 M |
| Couverture du BFR | 98.86 | 99.59 | 99.13 | 98.72 |
| Trésorerie (€) | 1.41 M | 482.99 K | 331.8 K | 213.95 K |
| Dettes financières (€) | 7.43 M | 5.37 M | 2.45 M | 3.58 M |
| Capacité de remboursement (€) | -39.08 | -43.67 | -10.71 | -20.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -380.34 | -389.8 | -169.15 | -673.17 |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | 0.55 | 1.24 | 0.29 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.29 M | 6.7 M | 2.98 M | 3.49 M |
| Liquidité générale | 109.8 | 117.46 | 142.09 | 106 |
| Liquidité réduite | 109.8 | 117.46 | 142.09 | 106 |
| Couverture de la dette | 0.12 | 0.19 | 0.44 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.37 M | 4.51 M | 3.25 M | 2.45 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 22.14 | 17.57 | 18.52 | 18.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -434.62 K | -200 K | 12.3 K | -6.49 K |