GLOBAL TERRASSEMENT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2001.
Localisée à CHAMBRAY (27120), elle se spécialise dans 4312A. L'entreprise GLOBAL TERRASSEMENT se concentre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 318.14 K €, soit trois cent dix-huit mille cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 10.02 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, GLOBAL TERRASSEMENT présentait une trésorerie de 319.22 K €.
En matière de gouvernance, GLOBAL TERRASSEMENT est sous la direction de ALC INVESTISSEMENT, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 318.14 K | 246.39 K | 265.74 K | 176.42 K |
| Marge brute (€) | 141.81 K | 90.58 K | 132.83 K | 51.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 13.3 K | - | - |
| EBITDA (€) | 47.02 K | 32.24 K | 40.74 K | -38.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -18.94 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 474 | 5.66 K | -1.31 K | -84.13 K |
| Résultat net (€) | 10.02 K | 4.26 K | 4.53 K | -60.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.15 | 1.73 | 1.7 | -34.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.15 | 1.38 | 1.49 | -20.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 1.57 | 0.86 | 1 | -12.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 157.26 K | 112.17 K | 137.2 K | 90.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.43 | 45.53 | 51.63 | 51.06 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 44.58 | 36.76 | 49.98 | 29.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.78 | 13.08 | 15.33 | -21.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.4 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 369.77 K | 306.32 K | 327.65 K | 330.17 K |
| BFRE (€) | - | 36.32 K | - | - |
| BFRHE (€) | -27.35 K | 9.07 K | 5.12 K | 6.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 424.23 | 453.77 | 450.03 | 683.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 53.8 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -23.84 M | 6.13 M | 3.72 M | 3.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | 109.62 | 137.01 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.48 | 57.39 | - | 61.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 30.97 K | - | - |
| Dette nette (€) | -319 | 68.25 K | 39.8 K | 66.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 12.57 | - | - |
| Font de roulement (€) | 325.77 K | 301.32 K | 312.07 K | 317.7 K |
| Couverture du BFR | 88.1 | 98.37 | 95.24 | 96.22 |
| Trésorerie (€) | 319.22 K | 256.14 K | 189.1 K | 252.61 K |
| Dettes financières (€) | 220.36 K | 125.83 K | 103.88 K | 128.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 2.2 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -0.1 | 22.16 | 13.1 | 22.12 |
| Autonomie financière (%) | 1.44 | 2.45 | 2.92 | 2.34 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 55.18 K | 57.06 K | 29.84 K | 45.81 K |
| Liquidité générale | - | 193.29 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 193.29 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.33 | 0.13 | 0.15 | -2.45 |
| Salaires / CA (%) | 29.31 | 31.11 | 34.01 | 50.13 |