SARL FLORICE (HOTEL LA SIESTA), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2002.
Située à DAVEZIEUX (07430), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité SARL FLORICE (HOTEL LA SIESTA) se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.08 M €, soit un million quatre-vingt-deux mille sept cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 107.14 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SARL FLORICE (HOTEL LA SIESTA) révélait une trésorerie de 335.35 K €.
En termes d’effectifs, SARL FLORICE (HOTEL LA SIESTA) compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SARL FLORICE (HOTEL LA SIESTA) est administrée par Eric Barriere, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.08 M | 949.11 K | 910.76 K | 784.26 K |
| Marge brute (€) | 597.26 K | 475.2 K | 408.76 K | 322.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 193.09 K | 147.35 K | 102.95 K | 119.71 K |
| EBITDA (€) | 196.16 K | 148.44 K | 105.1 K | 120.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.06 K | -1.09 K | -2.15 K | -1.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 136.43 K | 86.84 K | 55.46 K | 69.18 K |
| Résultat net (€) | 107.14 K | 77.68 K | 41.98 K | 68.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.9 | 8.18 | 4.61 | 8.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.88 | 12.89 | 7.41 | 11.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.94 | 8.9 | 4.99 | 7.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 563.52 K | 450.53 K | 382.74 K | 388.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.05 | 47.47 | 42.02 | 49.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 55.16 | 50.07 | 44.88 | 41.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.12 | 15.64 | 11.54 | 15.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.83 | 15.53 | 11.3 | 15.26 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 235.38 K | 195.06 K | 193.9 K | 168.85 K |
| BFRE (€) | -116.03 K | -94.46 K | 2.41 K | -88.88 K |
| BFRHE (€) | 15.05 K | 15.01 K | 24.67 K | 19.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 79.35 | 75.01 | 77.71 | 78.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.12 | -36.32 | 0.97 | -41.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 44.64 M | 39.04 M | 61.55 M | 41.07 M |
| Délais de paiement clients (j) | 4.42 | 5.12 | 7.17 | 7.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.62 | 34.22 | 23.17 | 38.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 169.82 K | 147.29 K | 91.76 K | 119.67 K |
| Dette nette (€) | 72.67 K | 2.46 K | -69.16 K | -46.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.68 | 15.52 | 10.07 | 15.26 |
| Font de roulement (€) | 234.37 K | 192.98 K | 191.37 K | 168.77 K |
| Couverture du BFR | 99.57 | 98.94 | 98.7 | 99.95 |
| Trésorerie (€) | 335.35 K | 272.42 K | 205.18 K | 240.03 K |
| Dettes financières (€) | 144.4 K | 172.48 K | 190.03 K | 192.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.43 | 0.02 | -0.75 | -0.39 |
| Ratio d'endettement (%) | 11.45 | 0.41 | -12.2 | -8.24 |
| Autonomie financière (%) | 4.4 | 3.49 | 2.98 | 2.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 117.28 K | 95.41 K | 81.78 K | 94.21 K |
| Liquidité générale | 133.78 | 107.24 | 85.24 | 90.75 |
| Liquidité réduite | 133.78 | 107.24 | 85.24 | 90.75 |
| Couverture de la dette | 1.68 | 1.54 | 0.85 | 1.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 393.88 K | 321.03 K | 294.83 K | 257.16 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.6 | 29.8 | 28.77 | 31.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 32.94 K | 22.05 K | 9.94 K | 594 |