LA DEPECHE NEWS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2002.
Établie à TOULOUSE (31100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6391Z. Cette organisation LA DEPECHE NEWS met l'accent sur activités des agences de presse.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 6.05 M €, soit six millions cinquante-quatre mille sept cent cinquante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -56.03 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LA DEPECHE NEWS révélait une trésorerie de 20.85 K €.
En termes d’effectifs, LA DEPECHE NEWS rassemble 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LA DEPECHE NEWS est dirigée par Jean-Benoit Baylet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.05 M | 4.88 M | 4.68 M | 4.24 M |
| Marge brute (€) | 5.39 M | 4.28 M | 4.2 M | 3.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 125.07 K | -108.8 K | 206.67 K | 212.45 K |
| EBITDA (€) | 116.53 K | -137.68 K | 186.73 K | 191.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | 8.54 K | 28.89 K | 19.95 K | 21.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 98.27 K | -149.7 K | 177.82 K | 181.14 K |
| Résultat net (€) | -56.03 K | -130.21 K | 67.43 K | 72.68 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.93 | -2.67 | 1.44 | 1.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -65.46 | -91.95 | 24.8 | 35.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.09 | -8.64 | 4.45 | 5.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.32 M | 3.35 M | 3.42 M | 2.99 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 71.28 | 68.69 | 73.12 | 70.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 89.08 | 87.77 | 89.94 | 88.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.92 | -2.82 | 3.99 | 4.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.07 | -2.23 | 4.42 | 5.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 464.8 K | 316.94 K | 557.43 K | 484.26 K |
| BFRHE (€) | -74.62 K | 359.96 K | 382.52 K | 323.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 28.02 | 23.7 | 43.52 | 41.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.24 Md | 4.81 Md | 4.9 Md | 3.76 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 103.49 | 104.98 | 109.48 | 104.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.36 | 114.41 | 80.04 | 82.73 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 368.19 K | -118.19 K | 76.34 K | 83.45 K |
| Dette nette (€) | -1.39 M | -1.17 M | -922.75 K | -824.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.08 | -2.42 | 1.63 | 1.97 |
| Font de roulement (€) | 40.81 K | 101.82 K | 258.73 K | 186.86 K |
| Couverture du BFR | 8.78 | 32.13 | 46.41 | 38.59 |
| Trésorerie (€) | 20.85 K | 42.9 K | 73.55 K | 77.01 K |
| Dettes financières (€) | 73 | 53 | 50 | 313 |
| Capacité de remboursement (€) | -3.78 | 9.91 | -12.09 | -9.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.63 K | -827.17 | -339.45 | -403.5 |
| Autonomie financière (%) | 1.17 K | 2.67 K | 5.44 K | 653.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.3 M | 1.15 M | 943.55 K | 827.09 K |
| Couverture de la dette | -0.05 | -0.14 | 0.08 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.53 M | 4.28 M | 3.89 M | 3.48 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 70.62 | 66.52 | 63.16 | 62.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 17.58 K | 33.16 K |
