NAVAL GROUP, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 2002.
Localisée à PARIS (75015), elle est active dans le secteur d'activité 3011Z. Cette organisation NAVAL GROUP se focalise principalement construction de navires et de structures flottantes.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.31 Md €, soit quatre milliards trois cent dix millions cent cinquante-huit mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 350.29 M €.
Au terme de l'exercice 2024, NAVAL GROUP affichait une trésorerie de 104.81 M €.
En termes d’effectifs, NAVAL GROUP compte +10 K salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, NAVAL GROUP est dirigée par Valerie Champagne, qui est en poste comme Administrateur.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.31 Md | 4.22 Md | 4.26 Md | 4.01 Md |
| Marge brute (€) | 1.69 Md | 1.7 Md | 694.8 M | 1.52 Md |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 265.73 M | 389.08 M | - | 223.75 M |
| EBITDA (€) | 384.64 M | 397.79 M | 302.1 M | 206.7 M |
| EBITDA - EBE (€) | -118.91 M | -8.71 M | - | 17.04 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 270.45 M | 288.44 M | 293.1 M | 96.8 M |
| Résultat net (€) | 350.29 M | 295.4 M | - | 327.85 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.13 | 6.99 | - | 8.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.06 | 20.5 | - | 24.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 1.89 | 1.65 | - | 1.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.58 Md | 1.55 Md | - | 1.25 Md |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.57 | 36.59 | - | 31.31 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 39.11 | 40.29 | 16.32 | 37.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.92 | 9.42 | 7.1 | 5.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.17 | 9.21 | - | 5.58 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 14.71 Md | 14.51 Md | 3.12 Md | 13.51 Md |
| BFRE (€) | 14.62 Md | 14.03 Md | 2.3 Md | 12.52 Md |
| BFRHE (€) | 784.07 M | 880.27 M | -2.2 Md | 1.36 Md |
| BFR en jours de CA (j) | 1.25 K | 1.25 K | 267.3 | 1.23 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.24 K | 1.21 K | 196.77 | 1.14 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.26 Qa | 10.18 Qa | -25.66 Qa | 14.94 Qa |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 172.4 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 171.2 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.46 | 0.42 | 0.42 | 0.37 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 651.14 M | 631.05 M | - | 677.03 M |
| Dette nette (€) | -16.16 Md | -15.42 Md | -4.14 Md | -14.34 Md |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.11 | 14.94 | - | 16.89 |
| Font de roulement (€) | 775.68 M | 276.9 M | -215.4 M | 204.31 M |
| Couverture du BFR | 5.27 | 1.91 | -6.91 | 1.51 |
| Trésorerie (€) | 104.81 M | 335.55 M | 990.3 M | 164.26 M |
| Dettes financières (€) | 418.29 M | 72.79 M | 102 M | 45.91 M |
| Capacité de remboursement (€) | -24.81 | -24.44 | - | -21.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -971.54 | -1.07 K | -245.92 | -1.09 K |
| Autonomie financière (%) | 3.98 | 19.8 | 16.5 | 28.62 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.51 Md | 2.18 Md | 1.69 Md | 1.94 Md |
| Liquidité générale | 93.59 | 94.65 | 59.05 | 96.31 |
| Liquidité réduite | 93.59 | 94.65 | 59.05 | 96.31 |
| Couverture de la dette | 0.55 | 0.61 | - | 0.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.46 Md | 1.34 Md | - | 1.33 Md |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 23.31 | 22.03 | - | 22.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 19.74 M | 34.85 M | - | 60.48 M |
