CLINIQUE DE ROMILLY, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2002.
Implantée à ROMILLY-SUR-SEINE (10100), elle œuvre dans 8610Z. Cette structure CLINIQUE DE ROMILLY oriente ses efforts sur activités hospitalières.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 4.2 M €, soit quatre millions cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -653.03 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, CLINIQUE DE ROMILLY présentait une trésorerie de 766 €.
En termes d’effectifs, CLINIQUE DE ROMILLY dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CLINIQUE DE ROMILLY compte parmi ses dirigeants Bernard Bensaid, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.2 M | 3.75 M | 3.73 M | 3.75 M |
| Marge brute (€) | 1.69 M | 1.64 M | 1.85 M | 2.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -696.13 K | -243.84 K | -213.5 K | 18 K |
| EBITDA (€) | -700.12 K | -321.8 K | -230.63 K | 42.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.99 K | 77.96 K | 17.13 K | -24.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -735.07 K | -357.14 K | -277.49 K | -11.68 K |
| Résultat net (€) | -653.03 K | -325.41 K | -261.17 K | -26.64 K |
| Taux de marge nette (%) | -15.55 | -8.67 | -7.01 | -0.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -83.46 | -22.66 | -14.78 | -1.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -17.23 | -6.45 | -6.46 | -0.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.52 M | 1.66 M | 1.47 M | 1.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.29 | 44.31 | 39.35 | 44.07 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 40.3 | 43.67 | 49.54 | 54.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -16.68 | -8.58 | -6.19 | 1.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16.58 | -6.5 | -5.73 | 0.48 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.63 M | 2.95 M | 1.64 M | 1.89 M |
| BFRE (€) | -1.17 M | -971.6 K | -1.24 M | -1.11 M |
| BFRHE (€) | 2.74 M | 3.85 M | 2.83 M | 2.92 M |
| BFR en jours de CA (j) | 141.96 | 286.89 | 160.91 | 184.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | -101.82 | -94.52 | -121.09 | -107.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 31.52 Md | 39.6 Md | 28.93 Md | 30 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 179.1 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -474.93 K | -173.92 K | -188.32 K | 56.47 K |
| Dette nette (€) | -2.97 M | -3.57 M | -2.24 M | -1.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -11.31 | -4.64 | -5.06 | 1.51 |
| Font de roulement (€) | 1.48 M | 1.98 M | 1.52 M | 1.77 M |
| Couverture du BFR | 90.8 | 67.19 | 92.78 | 93.37 |
| Trésorerie (€) | 766 | 2.75 K | 286 | 1.27 K |
| Dettes financières (€) | 1.02 M | 827.89 K | 29.15 K | 30.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | 6.26 | 20.51 | 11.88 | -32.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -379.67 | -248.44 | -126.58 | -88.95 |
| Autonomie financière (%) | 0.77 | 1.73 | 60.61 | 65.9 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.84 M | 1.81 M | 2.13 M | 1.69 M |
| Liquidité générale | 109.36 | 126.4 | 159.54 | 186.66 |
| Liquidité réduite | 109.36 | 126.4 | 159.54 | 186.66 |
| Couverture de la dette | -1.08 | -0.45 | -0.45 | -0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.18 M | 2.02 M | 1.84 M | 1.75 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 38.07 | 41.06 | 37.26 | 34.92 |