THEZE CONSTRUCTION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2002.
Localisée à MOUAZE (35250), elle exerce son activité dans 4399C. L'entité THEZE CONSTRUCTION oriente ses efforts sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2019, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.56 M €, soit un million cinq cent cinquante-sept mille sept cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 96.26 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, THEZE CONSTRUCTION affichait une trésorerie de 170.9 K €.
En termes d’effectifs, THEZE CONSTRUCTION emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THEZE CONSTRUCTION compte parmi ses dirigeants IMAJ, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.56 M | 1.6 M | 1.65 M |
| Marge brute (€) | 901.5 K | 720.14 K | 826.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 187.7 K | 117.92 K | 106.62 K |
| EBITDA (€) | 177.47 K | 118.39 K | 109.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | 10.23 K | -476 | -3.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 125.18 K | 66.13 K | 83.9 K |
| Résultat net (€) | 96.26 K | 50.76 K | 76.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.18 | 3.18 | 4.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.63 | 5.91 | 9.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 8.17 | 4 | 5.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 773.88 K | 602.74 K | 671.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.68 | 37.77 | 40.85 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 57.87 | 45.13 | 50.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.39 | 7.42 | 6.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.05 | 7.39 | 6.48 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 666.28 K | 779.91 K | 762.34 K |
| BFRE (€) | 119.6 K | 61.61 K | 59.41 K |
| BFRHE (€) | 361.59 K | 531.26 K | 509.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 156.12 | 178.39 | 169.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.02 | 14.09 | 13.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.54 Md | 2.32 Md | 2.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 100.26 | 101.32 | 142.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.83 | 53.56 | 66.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 160.01 K | 103.03 K | 102.66 K |
| Dette nette (€) | -349.48 K | -229.01 K | -342 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.27 | 6.46 | 6.24 |
| Font de roulement (€) | 648.29 K | 771.98 K | 738.7 K |
| Couverture du BFR | 97.3 | 98.98 | 96.9 |
| Trésorerie (€) | 170.9 K | 182.36 K | 169.33 K |
| Dettes financières (€) | 191.97 K | 139.51 K | 145.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.18 | -2.22 | -3.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -53.12 | -26.66 | -42.49 |
| Autonomie financière (%) | 3.43 | 6.16 | 5.54 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 310.42 K | 263.92 K | 342.33 K |
| Liquidité générale | 185.98 | 251.7 | 215.22 |
| Liquidité réduite | 185.98 | 251.7 | 215.22 |
| Couverture de la dette | 0.55 | 0.38 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 709.43 K | 598.29 K | 698.12 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 36.45 | 28.45 | 33.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.84 K | 4.81 K | 17.38 K |