FIVE SERVICES (ESTPM), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2002.
Implantée à CERGY (95800), elle se spécialise dans 7112B. La société FIVE SERVICES (ESTPM) se consacre sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 3.22 K €, soit trois mille deux cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -56.96 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, FIVE SERVICES (ESTPM) montrait une trésorerie de 88 K €.
En termes d’effectifs, FIVE SERVICES (ESTPM) recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FIVE SERVICES (ESTPM) est sous la direction de Jacques Ravier, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.22 K | 2.98 M | 4.95 M | 6.75 M |
| Marge brute (€) | -34.46 K | -470.12 K | 808.2 K | 1.93 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -36.16 K | -1.14 M | 241.91 K | 245.74 K |
| EBITDA (€) | -57.35 K | -1.16 M | 102.99 K | 266.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | 21.19 K | 15.03 K | 138.92 K | -20.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -57.35 K | -1.2 M | 78.73 K | 241.66 K |
| Résultat net (€) | -56.96 K | -838.11 K | 53.1 K | 152.56 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.77 K | -28.11 | 1.07 | 2.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -41.26 | -353.74 | 4.98 | 15.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -12.27 | -60.34 | 1.65 | 5.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 150.35 K | -598.95 K | 668.59 K | 1.06 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.67 K | -20.09 | 13.5 | 15.68 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | -1.07 K | -15.77 | 16.32 | 28.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.78 K | -38.76 | 2.08 | 3.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.12 K | -38.26 | 4.88 | 3.64 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 393.78 K | 1.02 M | 1.63 M | 1.62 M |
| BFRE (€) | - | - | 1.15 M | 816.08 K |
| BFRHE (€) | 204.39 K | 774.63 K | 80.4 K | -489.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 44.64 K | 124.31 | 120.32 | 87.71 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 85 | 44.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.8 M | 6.33 Md | 1.09 Md | -9.05 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 142.22 | 180 | 103.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 20.91 | 79.81 | 55.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -50.99 K | -752.03 K | 215.21 K | 177.08 K |
| Dette nette (€) | -232.03 K | -988.05 K | -2.01 M | -1.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.58 K | -25.22 | 4.35 | 2.62 |
| Font de roulement (€) | 387.8 K | 1 M | 1.37 M | 956.6 K |
| Couverture du BFR | 98.48 | 98.79 | 83.62 | 58.98 |
| Trésorerie (€) | 88 K | 163.93 K | 142.69 K | 632.97 K |
| Dettes financières (€) | 250.26 K | 806.35 K | 405.71 K | 94 |
| Capacité de remboursement (€) | 4.55 | 1.31 | -9.35 | -6.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -168.07 | -417.03 | -188.94 | -112.51 |
| Autonomie financière (%) | 0.55 | 0.29 | 2.63 | 10.77 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 69.77 K | 333.35 K | 1.48 M | 1.11 M |
| Liquidité générale | - | - | 136.65 | 147.32 |
| Liquidité réduite | - | - | 136.65 | 147.32 |
| Couverture de la dette | -2.74 | -5.92 | 0.1 | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 662.82 K | 543.69 K | 972.07 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 15.82 | 7.99 | 10.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 23.73 K | 60.26 K |
