TOLERIE DU NORD (T.D.N.), une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2002.
Établie à ARMENTIERES (59280), elle exerce son activité dans 2511Z. La société TOLERIE DU NORD (T.D.N.) se consacre sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 5.57 M €, soit cinq millions cinq cent soixante-huit mille six cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -53.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TOLERIE DU NORD (T.D.N.) montrait une trésorerie de 103.36 K €.
En termes d’effectifs, TOLERIE DU NORD (T.D.N.) compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TOLERIE DU NORD (T.D.N.) compte parmi ses dirigeants HOLDING PERROT - MAILLARD ENTREPRISES, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.57 M | 4.86 M | 4.81 M | 5.36 M |
| Marge brute (€) | 1.63 M | 1.59 M | 1.35 M | 1.7 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -5.57 K | 297.53 K | - | - |
| EBITDA (€) | 27.68 K | 333.26 K | 190.53 K | 349.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | -33.24 K | -35.73 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -53.63 K | 267.65 K | 190.53 K | 349.48 K |
| Résultat net (€) | -53.6 K | 180.71 K | 144.91 K | 294.15 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.96 | 3.72 | 3.01 | 5.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.73 | 18.27 | 15.96 | 38.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.34 | 6.66 | 4.99 | 9.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.37 M | 1.38 M | 1.21 M | 1.49 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.64 | 28.34 | 25.14 | 27.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.36 | 32.65 | 27.99 | 31.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.5 | 6.86 | 3.96 | 6.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.1 | 6.13 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 929.88 K | 1.32 M | 1.49 M | 1.59 M |
| BFRE (€) | 568.49 K | 593.39 K | 594.65 K | 199.81 K |
| BFRHE (€) | 258.04 K | 219.09 K | 394.19 K | 401.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 60.95 | 99.61 | 113.27 | 108.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 37.26 | 44.61 | 45.12 | 13.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.94 Md | 2.91 Md | 5.2 Md | 5.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 71.07 | 87.6 | 98.58 | 83.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.12 | 92.09 | 89.4 | 92.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 32.57 K | 246.38 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.25 M | -1.21 M | -1.49 M | -1.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.58 | 5.07 | - | - |
| Font de roulement (€) | 929.88 K | 1.32 M | 1.49 M | 1.59 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 103.36 K | 512.49 K | 504 K | 987.79 K |
| Dettes financières (€) | 258.56 K | 578.97 K | 829.25 K | 994.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | -38.46 | -4.93 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -133.93 | -122.73 | -164.16 | -175.3 |
| Autonomie financière (%) | 3.62 | 1.71 | 1.1 | 0.77 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.1 M | 1.15 M | 1.17 M | 1.33 M |
| Liquidité générale | 91.49 | 98.84 | 91.77 | 96.66 |
| Liquidité réduite | 91.49 | 98.84 | 91.77 | 96.66 |
| Couverture de la dette | -0.18 | 0.56 | 0.5 | 0.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.64 M | 1.23 M | 1.19 M | 1.28 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.01 | 19.74 | 19.06 | 18.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.8 K | 55.83 K | 48.11 K | 15.33 K |