INTER NEGOCE OI, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2002.
Établie à SAINT-LOUIS (97450), elle est active dans le secteur d'activité 4674A. La société INTER NEGOCE OI se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie.
Pour l'exercice 2018, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 4.97 M €, soit quatre millions neuf cent soixante-neuf mille six cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 3.16 K €.
Au terme de l'exercice 2018, INTER NEGOCE OI révélait une trésorerie de 18.15 K €.
En termes d’effectifs, INTER NEGOCE OI emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, INTER NEGOCE OI est sous la direction de PERIMETRE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.97 M | 2.19 M | 4.64 M |
| Marge brute (€) | 352.45 K | 31.43 K | 512.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 30.8 K | -160.59 K | 250.44 K |
| EBITDA (€) | 43.93 K | -149.85 K | 245.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.13 K | -10.75 K | 5.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.24 K | -162.57 K | 237.83 K |
| Résultat net (€) | 3.16 K | -160.12 K | 182.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.06 | -7.32 | 3.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.01 | -51.41 | 18.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.08 | -4.85 | 5.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 363.69 K | 98.91 K | 485.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.32 | 4.52 | 10.47 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 7.09 | 1.44 | 11.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.88 | -6.85 | 5.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.62 | -7.34 | 5.4 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 1.38 M | 1.05 M | 1.71 M |
| BFRE (€) | 665.8 K | 669.74 K | 1.28 M |
| BFRHE (€) | 47.97 K | 52.6 K | 264.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 101.66 | 175.44 | 134.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | 48.9 | 111.7 | 100.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 653.1 M | 315.39 M | 3.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 95.71 | 180 | 93.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 148.24 | 180 | 102.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.44 | 0.71 | 0.36 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 26.09 K | -137.9 K | 194.38 K |
| Dette nette (€) | -3.56 M | -2.97 M | -2.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.52 | -6.3 | 4.19 |
| Font de roulement (€) | 673.45 K | 718.87 K | 1.59 M |
| Couverture du BFR | 48.65 | 68.34 | 93.1 |
| Trésorerie (€) | 18.15 K | 13.95 K | 68.3 K |
| Dettes financières (€) | 707.51 K | 764.64 K | 931.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | -136.48 | 21.57 | -11.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.13 K | -954.8 | -221.91 |
| Autonomie financière (%) | 0.44 | 0.41 | 1.07 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.16 M | 1.89 M | 1.23 M |
| Liquidité générale | 38.05 | 46.48 | 56.08 |
| Liquidité réduite | 38.05 | 46.48 | 56.08 |
| Couverture de la dette | 0.04 | -2 | 1.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 304.24 K | 186.71 K | 250.82 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 5.04 | 6.34 | 3.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 22.26 K |
