KEOLIS PAYS NORMANDS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2002.
Basée à MONDEVILLE (14120), elle œuvre dans le secteur d'activité 4931Z. L'entreprise KEOLIS PAYS NORMANDS met l'accent sur transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 26.21 M €, soit vingt-six millions deux cent onze mille neuf cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -1.72 M €.
Au terme de l'exercice 2024, KEOLIS PAYS NORMANDS disposait d'une trésorerie de 405 €.
En termes d’effectifs, KEOLIS PAYS NORMANDS dénombre 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.21 M | 12.32 M | 8.22 M | 8.06 M |
| Marge brute (€) | 10.77 M | 5.45 M | 3.21 M | 3.46 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.7 M | -958.37 K | 447.4 K | 821.12 K |
| EBITDA (€) | -1.26 M | -316.08 K | 568.44 K | 1.02 M |
| EBITDA - EBE (€) | -443.92 K | -642.29 K | -121.04 K | -199.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.71 M | -489.75 K | 497.09 K | 952.61 K |
| Résultat net (€) | -1.72 M | -429.03 K | 384.1 K | 560.41 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.57 | -3.48 | 4.68 | 6.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.47 K | -22.24 | 14.58 | 21.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -26.88 | -4.79 | 8.32 | 12.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.64 M | 5.04 M | 3.07 M | 3.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.95 | 40.87 | 37.33 | 41.67 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.08 | 44.22 | 39.08 | 42.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.79 | -2.56 | 6.92 | 12.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.49 | -7.78 | 5.45 | 10.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 169.24 K | 3.91 M | 2.48 M | 2.57 M |
| BFRE (€) | -997.17 K | 2.9 M | -575.92 K | -565.43 K |
| BFRHE (€) | -462.76 K | -756.44 K | 3.04 M | 3.02 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.36 | 115.68 | 110 | 116.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.89 | 85.89 | -25.59 | -25.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -33.23 Md | -25.54 Md | 68.44 Md | 66.8 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 61.55 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.72 | 118.42 | 92.63 | 74.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.19 M | -112.02 K | 457.91 K | 647.48 K |
| Dette nette (€) | -6.43 M | -6.98 M | -1.98 M | -1.8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.55 | -0.91 | 5.57 | 8.03 |
| Font de roulement (€) | -1.5 M | 2.1 M | 2.47 M | - |
| Couverture du BFR | -888.28 | 53.7 | 99.6 | - |
| Trésorerie (€) | 405 | 4.38 K | 2.96 K | 1.11 K |
| Dettes financières (€) | 14.95 K | 965.93 K | 2.31 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 5.4 | 62.29 | -4.32 | -2.77 |
| Ratio d'endettement (%) | 9.21 K | -361.72 | -75.01 | -67.78 |
| Autonomie financière (%) | -4.67 | 2 | 1.14 K | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.79 M | 4.25 M | 1.97 M | 1.69 M |
| Liquidité générale | 72.76 | 111.44 | 219.29 | 233.46 |
| Liquidité réduite | 72.76 | 111.44 | 219.29 | 233.46 |
| Couverture de la dette | -0.73 | -0.23 | 0.57 | 0.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.42 M | 6.53 M | 3 M | 2.82 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.42 | 40.56 | 28.77 | 28.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 80.61 K | 232.61 K |
