PHILISAN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2002.
Localisée à POITIERS (86000), elle exerce son activité dans 5510Z. La société PHILISAN oriente ses efforts sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 603.06 K €, soit six cent trois mille cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -47.52 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PHILISAN montrait une trésorerie de 15.91 K €.
En termes d’effectifs, PHILISAN emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PHILISAN est sous la direction de ECOTEL INVEST, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 603.06 K | 623.35 K | 577.03 K | 353.27 K |
| Marge brute (€) | 205.3 K | 234.32 K | 233.98 K | 73.87 K |
| EBITDA (€) | -17.49 K | 25.66 K | 44.88 K | 132 |
| Résultat d'exploitation (€) | -38.64 K | -2.02 K | 8.2 K | -36.61 K |
| Résultat net (€) | -47.52 K | -5.91 K | 1.45 K | -40.44 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.88 | -0.95 | 0.25 | -11.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -10.41 | -1.17 | 0.28 | -7.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.36 | -0.66 | 0.15 | -4.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 190.4 K | 220.49 K | 229.75 K | 134.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.57 | 35.37 | 39.82 | 38.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.04 | 37.59 | 40.55 | 20.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.9 | 4.12 | 7.78 | 0.04 |
| BFR (€) | -35.85 K | 7.01 K | 795 | -49.29 K |
| BFRE (€) | -89.8 K | -8.54 K | -25.97 K | -86.93 K |
| BFRHE (€) | 38.03 K | 15.39 K | 18.84 K | 28.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | -21.7 | 4.1 | 0.5 | -50.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | -54.35 | -5 | -16.43 | -89.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 62.84 M | 26.28 M | 29.78 M | 27.9 M |
| Délais de paiement clients (j) | 17 | 29.17 | 29.19 | 53.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.47 | 24.92 | 59.34 | 120.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -414.35 K | -386.92 K | -413.17 K | -438.69 K |
| Font de roulement (€) | -37.42 K | -4.9 K | -9.57 K | -49.31 K |
| Couverture du BFR | 104.37 | -69.99 | -1.2 K | 100.05 |
| Trésorerie (€) | 15.91 K | 156 | 15.58 K | 8.8 K |
| Dettes financières (€) | 322.47 K | 328.62 K | 344.62 K | 333.58 K |
| Ratio d'endettement (%) | -90.77 | -76.77 | -81.03 | -86.27 |
| Autonomie financière (%) | 1.42 | 1.53 | 1.48 | 1.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 106.22 K | 46.55 K | 73.77 K | 113.89 K |
| Liquidité générale | 15.73 | 13.2 | 14.78 | 13.88 |
| Liquidité réduite | 15.73 | 13.2 | 14.78 | 13.88 |
| Couverture de la dette | -2.19 | -0.3 | 0.08 | -2.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 210 K | 196.8 K | 186.34 K | 120.21 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.8 | 28.35 | 29.03 | 32.61 |