CERTIS WATERTREATMENT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2002.
Basée à JANNEYRIAS (38280), elle œuvre dans le secteur d'activité 4669B. La société CERTIS WATERTREATMENT oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 5.58 M €, soit cinq millions cinq cent quatre-vingt-un mille six cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 416.29 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CERTIS WATERTREATMENT affichait une trésorerie de 941.44 K €.
En termes d’effectifs, CERTIS WATERTREATMENT rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CERTIS WATERTREATMENT est dirigée par OALIS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.58 M | 6.13 M | 6.11 M | 5.79 M |
| Marge brute (€) | 874.39 K | 1.23 M | 1.04 M | 971.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 597.67 K | 830.57 K | - | 637.33 K |
| EBITDA (€) | 598.67 K | 828.86 K | 698.34 K | 637.5 K |
| EBITDA - EBE (€) | -995 | 1.71 K | - | -172 |
| Résultat d'exploitation (€) | 571.4 K | 800.57 K | 660.4 K | 602.19 K |
| Résultat net (€) | 416.29 K | 587.36 K | 493.88 K | 451.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.46 | 9.58 | 8.09 | 7.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.41 | 39.09 | 35.53 | 33.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.68 | 19.99 | 13.62 | 12.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 840.41 K | 1.18 M | 997.86 K | 905.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.06 | 19.27 | 16.34 | 15.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.67 | 20.08 | 17.1 | 16.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.73 | 13.52 | 11.44 | 11.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.71 | 13.55 | - | 11.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.14 M | 2.08 M | 2.57 M | 2.2 M |
| BFRE (€) | 1.12 M | 1.65 M | 1.44 M | 961.72 K |
| BFRHE (€) | 83.04 K | 18.55 K | 69.93 K | 174.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 140.24 | 124.07 | 153.5 | 138.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 73.05 | 98.15 | 86 | 60.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.27 Md | 311.53 M | 1.17 Md | 2.76 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 61.14 | 68.59 | 54.78 | 76.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.7 | 48.81 | 58.82 | 73.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 449 K | 629.57 K | - | 486.44 K |
| Dette nette (€) | -732.16 K | -1.03 M | -1.2 M | -1.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.04 | 10.27 | - | 8.4 |
| Font de roulement (€) | 2.12 M | 2.06 M | 2.53 M | 2.17 M |
| Couverture du BFR | 99.02 | 98.72 | 98.36 | 98.94 |
| Trésorerie (€) | 941.44 K | 407.34 K | 1.04 M | 1.04 M |
| Dettes financières (€) | 907.19 K | 691.23 K | 1.25 M | 908.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.63 | -1.63 | - | -2.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -53.49 | -68.42 | -86.04 | -82.27 |
| Autonomie financière (%) | 1.51 | 2.17 | 1.11 | 1.48 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 745.45 K | 717.36 K | 943.93 K | 1.22 M |
| Liquidité générale | 113.22 | 110.36 | 88.26 | 106.11 |
| Liquidité réduite | 113.22 | 110.36 | 88.26 | 106.11 |
| Couverture de la dette | 8.02 | 5.93 | 9.71 | 2.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 262.11 K | 393.2 K | 321.21 K | 311.79 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.59 | 4.85 | 4 | 4.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 138.26 K | 193.23 K | 162.76 K | 160.31 K |