MATHIS'PRESSE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2002.
Basée à LAMANON (13113), elle œuvre dans 4618Z. La société MATHIS'PRESSE se focalise principalement sur intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques.
Pour l'exercice clos en 2020, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.58 M €, soit un million cinq cent soixante-dix-huit mille cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -138.84 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, MATHIS'PRESSE disposait d'une trésorerie de 56.04 K €.
En matière de gouvernance, MATHIS'PRESSE compte parmi ses dirigeants Francois Crouau, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.58 M | 1.68 M | - | - |
| Marge brute (€) | 1.04 M | 1.14 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -80.12 K | -88.6 K | - | - |
| EBITDA (€) | -72.82 K | -90.1 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -7.3 K | 1.5 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -73.79 K | -92.74 K | - | - |
| Résultat net (€) | -138.84 K | -102.61 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -8.8 | -6.11 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 114.56 | -581.5 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -56.29 | -34.32 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.02 M | 1.02 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.47 | 61.02 | - | - |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 65.94 | 67.61 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.61 | -5.37 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.08 | -5.28 | - | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 11.18 K | 20.54 K | 184.83 K | 223.02 K |
| BFRE (€) | - | - | -46.98 K | -180.7 K |
| BFRHE (€) | -56.71 K | -15.7 K | -21.09 K | -3.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.59 | 4.47 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -245.18 M | -72.19 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 28.53 | 49.76 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.71 | 41.52 | - | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | -137.4 K | -99.97 K | - | - |
| Dette nette (€) | -311.82 K | -274.99 K | -117.43 K | -107.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.71 | -5.95 | - | - |
| Font de roulement (€) | -63.08 K | -44.47 K | 116.9 K | 155.87 K |
| Couverture du BFR | -564.32 | -216.46 | 63.24 | 69.89 |
| Trésorerie (€) | 56.04 K | 11 | 192.54 K | 347.26 K |
| Dettes financières (€) | 123.23 K | 3.97 K | 15.35 K | 26.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.27 | 2.75 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 257.28 | -1.56 K | -68.97 | -53.38 |
| Autonomie financière (%) | -0.98 | 4.45 | 11.09 | 7.5 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 170.36 K | 212.34 K | 232.99 K | 367.12 K |
| Liquidité générale | - | - | 134.39 | 129.54 |
| Liquidité réduite | - | - | 134.39 | 129.54 |
| Couverture de la dette | -0.93 | -0.69 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.11 M | 1.22 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 63.92 | 65.14 | - | - |