CEPL CHATEAUROUX, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2002.
Basée à ORGON (13660), elle œuvre dans 8292Z. Cette structure CEPL CHATEAUROUX se focalise principalement sur activités de conditionnement.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 13.2 M €, soit treize millions deux cent un mille huit cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.16 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, CEPL CHATEAUROUX présentait une trésorerie de 20.14 K €.
En termes d’effectifs, CEPL CHATEAUROUX dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEPL CHATEAUROUX compte parmi ses dirigeants ID LOGISTICS MANAGEMENT 2, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.2 M | 13.14 M | 9.64 M | 9.47 M |
| Marge brute (€) | 3.11 M | 6.51 M | 5.06 M | 4.1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -613.16 K | 3.14 M | 2.07 M | 1.61 M |
| EBITDA (€) | -569.16 K | 3.16 M | 2.1 M | 1.64 M |
| EBITDA - EBE (€) | -44.01 K | -18.47 K | -29.97 K | -30.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -688.06 K | 3.02 M | 1.82 M | 1.33 M |
| Résultat net (€) | 1.16 M | 1.92 M | 1.11 M | 861.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.82 | 14.61 | 11.55 | 9.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.33 | 32.22 | 28.05 | 30.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 6.96 | 14.35 | 11.87 | 11.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.46 M | 5.67 M | 4.32 M | 3.51 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.65 | 43.13 | 44.86 | 37.11 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 23.57 | 49.53 | 52.5 | 43.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.31 | 24.06 | 21.77 | 17.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.64 | 23.92 | 21.46 | 17.01 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 9.16 M | 7.45 M | 5.5 M | 3.4 M |
| BFRE (€) | - | -1.99 M | - | - |
| BFRHE (€) | 8.19 M | 7.16 M | 4.74 M | 3.99 M |
| BFR en jours de CA (j) | 253.29 | 206.8 | 208.47 | 131.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -55.2 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 296.12 Md | 257.74 Md | 125.16 Md | 103.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 162.23 | 180 | 172.12 | 150.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.28 M | 2.07 M | 1.39 M | 1.18 M |
| Dette nette (€) | -9.97 M | -7.22 M | -5.24 M | -4.56 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.72 | 15.74 | 14.47 | 12.42 |
| Font de roulement (€) | 5.61 M | - | - | 2.34 M |
| Couverture du BFR | 61.25 | - | - | 68.68 |
| Trésorerie (€) | 20.14 K | 167.03 K | 141.68 K | 19.91 K |
| Dettes financières (€) | 5 | - | - | 5 |
| Capacité de remboursement (€) | -7.76 | -3.49 | -3.76 | -3.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -148.29 | -121.14 | -131.99 | -163.74 |
| Autonomie financière (%) | 1.34 M | - | - | 556.95 K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.46 M | 5.2 M | 3.58 M | 3.55 M |
| Liquidité générale | - | 170.26 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 170.26 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.61 | 1.06 | 0.8 | 0.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.55 M | 3.16 M | 2.75 M | 2.32 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 20.22 | 19.08 | 21.66 | 18.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 27.36 K | 734.32 K | 455.66 K | 305.16 K |